资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 597.88 72.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 227.45 27.51%
其他资产 1.34 0.16%
资产总值:826.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 0.40 56.54 7.08%
奥来德 688378 2.05 50.73 6.35%
悦安新材 688786 1.56 45.21 5.66%
普源精电 688337 0.99 38.05 4.76%
伊之密 300415 1.35 35.30 4.42%
科威尔 688551 0.67 29.35 3.67%
飞凯材料 300398 1.10 29.03 3.63%
开立医疗 300633 0.80 27.50 3.44%
三利谱 002876 1.08 26.50 3.32%
南微医学 688029 0.23 23.08 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 68.55%
卫生和社会工作 0.00 2.52%
批发和零售业 0.00 1.92%
科学研究和技术服务业 0.00 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 0.68 53.97 5.33%
杰普特 688025 0.48 34.32 3.39%
统联精密 688210 1.30 29.64 2.93%
奥来德 688378 1.75 29.52 2.91%
悦安新材 688786 1.06 24.70 2.44%
普源精电 688337 0.69 24.71 2.44%
伊之密 300415 1.05 21.16 2.09%
科威尔 688551 0.67 19.69 1.94%
三利谱 002876 0.78 19.65 1.94%
金域医学 603882 0.68 19.42 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 36.55%
卫生和社会工作 0.00 1.92%
科学研究和技术服务业 0.00 1.17%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
楚天转债 0.02 1.95 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.95 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%