财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.98 |
43.34 |
25.09 |
-117.72 |
-39.56 |
| 本期利润(万元) |
201.00 |
97.70 |
80.46 |
-153.72 |
47.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.18 |
0.15 |
-0.23 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.81 |
0.00 |
-24.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
-32.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
719.23 |
680.95 |
644.41 |
587.50 |
617.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.24 |
1.21 |
1.06 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.94 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
612.49 |
194.74 |
43.50 |
207.19 |
473.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
401.67 |
455.33 |
575.32 |
948.48 |
678.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
401.67 |
455.33 |
573.36 |
948.48 |
678.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.62 |
0.63 |
1.19 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.20 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1014.55 |
652.35 |
623.13 |
1156.42 |
1192.36 |
| 负债合计(万元) |
1.31 |
62.65 |
9.89 |
22.45 |
39.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1013.24 |
589.70 |
613.24 |
1133.97 |
1152.85 |
| 未分配利润(万元) |
194.27 |
31.39 |
-47.59 |
155.63 |
215.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.31 |
0.13 |
5.35 |
4.80 |
| 投资收益(万元) |
47.48 |
-96.38 |
-93.99 |
0.66 |
5.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.72 |
-35.89 |
-120.01 |
-1.17 |
76.93 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.93 |
0.55 |
161.03 |
153.18 |
| 收入合计(万元) |
104.67 |
-131.03 |
-213.32 |
165.87 |
240.50 |
| 管理人报酬(万元) |
3.72 |
7.66 |
4.30 |
16.07 |
7.99 |
| 托管费(万元) |
0.62 |
1.28 |
0.72 |
2.30 |
1.07 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
13.66 |
6.15 |
9.09 |
3.41 |
| 费用合计(万元) |
4.47 |
22.61 |
11.16 |
27.45 |
12.47 |
| 利润总额(万元) |
100.19 |
-153.64 |
-224.48 |
138.41 |
228.04 |
| 净利润(万元) |
100.19 |
-153.64 |
-224.48 |
138.41 |
228.04 |
