资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40317.47 87.52%
债券 856.57 1.86%
银行存款和结算备付金 4723.61 10.25%
其他资产 168.60 0.37%
资产总值:46066.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 223.12 4464.56 9.81%
紫金矿业 601899 147.77 4350.35 9.56%
兖矿能源 01171 266.60 2477.82 5.45%
株冶集团 600961 138.47 2247.37 4.94%
中国铝业 02600 298.80 2201.48 4.84%
腾讯控股 00700 3.59 2173.05 4.78%
川仪股份 603100 90.83 2173.55 4.78%
中煤能源 01898 246.20 2088.17 4.59%
云铝股份 000807 88.32 1819.39 4.00%
洛阳钼业 03993 102.60 1469.71 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 32.70%
材料 0.92 20.18%
采矿业 0.84 18.44%
通讯 0.40 8.71%
医疗保健 0.16 3.55%
工业 0.15 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.04%
公用事业 0.03 0.69%
批发和零售业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 245.94 4795.83 9.77%
中国移动 00941 59.10 4694.36 9.57%
神火股份 000933 260.71 4338.15 8.84%
腾讯控股 00700 4.59 2105.48 4.29%
中国海洋石油 00883 116.50 1882.61 3.84%
川仪股份 603100 90.83 1873.81 3.82%
国药控股 01099 96.56 1618.50 3.30%
株冶集团 600961 138.47 1548.09 3.16%
云铝股份 000807 88.32 1411.35 2.88%
中国中车 01766 323.40 1397.94 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 36.05%
采矿业 0.81 16.59%
通讯 0.68 13.86%
材料 0.29 5.89%
能源 0.19 3.84%
工业 0.18 3.67%
医疗保健 0.16 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.76%
公用事业 0.03 0.70%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.50 856.57 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 856.57 1.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%