财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2162.15 |
2710.62 |
233.37 |
11753.93 |
-59.98 |
| 本期利润(万元) |
5545.69 |
2059.51 |
1998.85 |
10266.66 |
1371.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.05 |
0.04 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
13.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6243.06 |
0.00 |
9766.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26740.72 |
29548.12 |
54429.03 |
60672.59 |
86455.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.27 |
1.25 |
1.21 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.78 |
0.00 |
20.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6466.92 |
31891.15 |
64399.76 |
46418.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
43224.85 |
54718.66 |
95417.43 |
108620.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
43224.85 |
54718.66 |
95417.43 |
108620.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.87 |
89.72 |
158.24 |
151.47 |
| 应付托管费(万元) |
8.48 |
14.95 |
26.37 |
25.24 |
| 资产总计(万元) |
49993.07 |
86973.39 |
160584.23 |
161929.31 |
| 负债合计(万元) |
927.46 |
606.03 |
1850.70 |
2652.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
49065.60 |
86367.36 |
158733.52 |
159277.27 |
| 未分配利润(万元) |
10242.54 |
14593.40 |
32904.65 |
7573.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.22 |
169.91 |
84.48 |
105.32 |
| 投资收益(万元) |
4817.11 |
21189.60 |
14997.10 |
1644.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1154.67 |
88.65 |
11267.52 |
6048.88 |
| 其它收入(万元) |
13.07 |
201.48 |
149.60 |
123.97 |
| 收入合计(万元) |
3722.73 |
21649.63 |
26498.70 |
7922.49 |
| 管理人报酬(万元) |
446.39 |
1605.78 |
874.07 |
941.06 |
| 托管费(万元) |
74.40 |
267.63 |
145.68 |
156.84 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
24.47 |
13.22 |
19.33 |
| 费用合计(万元) |
606.91 |
2233.80 |
1230.06 |
1291.83 |
| 利润总额(万元) |
3115.83 |
19415.83 |
25268.63 |
6630.67 |
| 净利润(万元) |
3115.83 |
19415.83 |
25268.63 |
6630.67 |
