交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)_资产配置

交银稳进丰利六个月持有期混合C018199BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE ADVANCE FENGLI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1238.45	16.85%
债券	5752.71	78.29%
银行存款和结算备付金	354.81	4.83%
其他资产	1.82	0.02%

资产总值：7347.80万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	0.73	51.57	0.65%
润丰股份	301035	0.52	41.53	0.53%
中国重汽	000951	2.38	40.96	0.52%
中天科技	600522	2.08	39.35	0.50%
固德威	688390	0.60	38.98	0.49%
传音控股	688036	0.41	38.99	0.49%
联影医疗	688271	0.25	37.92	0.48%
石头科技	688169	0.17	36.04	0.46%
海尔智家	600690	1.38	34.96	0.44%
奕瑞科技	688301	0.30	34.45	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	12.40%
医药卫生	0.01	0.99%
采矿业	0.00	0.62%
可选消费	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
信息技术	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
公用事业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	000951	3.80	66.80	0.54%
中天科技	600522	4.44	64.20	0.51%
润丰股份	301035	1.08	64.09	0.51%
睿创微纳	688002	0.90	62.46	0.50%
格力电器	000651	1.37	61.54	0.49%
潍柴动力	000338	3.80	58.44	0.47%
福田汽车	600166	21.39	57.97	0.46%
新强联	300850	1.57	56.24	0.45%
海利得	002206	11.11	56.77	0.45%
山外山	688410	3.87	54.95	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
公用事业	0.01	0.45%
采矿业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.20%
信息技术	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	000951	3.75	75.67	0.57%
中际联合	605305	2.32	65.19	0.49%
中天科技	600522	4.39	63.92	0.48%
北方导航	600435	5.94	64.69	0.48%
爱玛科技	603529	1.39	61.69	0.46%
久祺股份	300994	4.88	61.20	0.46%
德业股份	605117	0.66	60.36	0.45%
航天电器	002025	1.03	57.27	0.43%
润丰股份	301035	1.03	57.45	0.43%
金雷股份	300443	2.64	55.97	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
可选消费	0.00	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐鑫科技	688018	0.33	71.94	0.44%
移远通信	603236	0.61	41.75	0.25%
中科曙光	603019	0.56	40.50	0.25%
立讯精密	002475	0.97	39.54	0.24%
拓邦股份	002139	2.92	39.74	0.24%
冀中能源	000937	6.25	39.50	0.24%
北方华创	002371	0.10	39.10	0.24%
京东方A	000725	8.35	36.66	0.22%
海光信息	688041	0.24	35.95	0.22%
艾力斯	688578	0.61	36.54	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.26%
金融业	0.03	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
建筑业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22重庆银行永续债01	5.00	546.23	6.93%
21兴业银行二级02	5.00	525.55	6.67%
23浙商银行二级资本债01	5.00	523.45	6.64%
22工行二级资本债03A	5.00	511.67	6.49%
25云南交投MTN004	5.00	511.66	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3095.12	39.27%
国家债券	422.80	5.36%
企业债	400.90	5.09%
可转债	0.40	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

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