交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)_资产配置

交银稳进丰利六个月持有期混合C018199BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER STABLE ADVANCE FENGLI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2218.90	13.98%
债券	11432.12	72.01%
银行存款和结算备付金	2214.57	13.95%
其他资产	9.38	0.06%

资产总值：15874.97万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯碁微装	688630	2.31	151.68	0.72%
工业富联	601138	5.18	117.95	0.56%
五洲新春	603667	5.92	109.58	0.52%
泡泡玛特	09992	4.11	107.03	0.50%
胜宏科技	300476	4.12	99.79	0.47%
北方华创	002371	0.32	97.79	0.46%
兆威机电	003021	1.50	92.62	0.44%
九丰能源	605090	3.26	91.28	0.43%
沪电股份	002463	2.73	82.39	0.39%
兴森科技	002436	6.63	81.42	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.41%
可选消费	0.01	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.58%
信息技术	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
通信服务	0.01	0.25%
批发和零售业	0.00	0.19%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海格通信	002465	10.80	138.78	0.57%
博硕科技	300951	2.06	133.45	0.55%
兴森科技	002436	9.07	133.60	0.55%
中国神华	01088	5.20	126.06	0.52%
九丰能源	605090	4.40	122.89	0.51%
信维通信	300136	5.09	120.12	0.50%
光迅科技	002281	4.25	121.12	0.50%
昆仑万维	300418	3.19	119.31	0.49%
联赢激光	688518	5.60	114.74	0.47%
中国移动	00941	1.95	114.51	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.07%
能源	0.02	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
通信服务	0.01	0.47%
医药卫生	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
原材料	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.24	143.59	0.55%
中大力德	002896	3.54	138.56	0.53%
胜宏科技	300476	6.02	134.61	0.51%
兴森科技	002436	10.86	132.60	0.50%
沪电股份	002463	5.87	132.13	0.50%
上海瀚讯	300762	7.91	131.15	0.50%
盛路通信	002446	14.11	132.49	0.50%
紫金矿业	601899	10.56	128.09	0.49%
拓普集团	601689	1.72	127.50	0.49%
鼎捷软件	300378	4.65	115.27	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.01%
采矿业	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.01	0.26%
金融业	0.01	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	50.00	5041.22	23.77%
23国债10	12.80	1304.90	6.15%
21长电MTN002(可持续挂钩)	10.00	1031.60	4.86%
21中铁股MTN002	10.00	1029.86	4.86%
21沪资02	10.00	1020.04	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5041.22	23.77%
国家债券	1304.90	6.15%
企业债	1020.04	4.81%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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