财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.47 |
-38.64 |
-25.60 |
-13.63 |
-53.22 |
| 本期利润(万元) |
85.34 |
4.25 |
-22.33 |
-11.18 |
-74.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-98.02 |
0.00 |
-92.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2155.56 |
3793.47 |
4109.18 |
4656.42 |
4971.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.20 |
256.70 |
2312.49 |
2278.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
13797.74 |
16723.38 |
10606.41 |
11571.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
1889.07 |
2534.47 |
3502.90 |
2425.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
11908.67 |
14188.91 |
7103.51 |
9145.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.29 |
11.25 |
13.02 |
17.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
2.81 |
3.26 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
14181.29 |
17463.00 |
19164.36 |
24681.29 |
| 负债合计(万元) |
1695.26 |
1065.27 |
62.08 |
469.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
12486.03 |
16397.73 |
19102.28 |
24211.65 |
| 未分配利润(万元) |
-109.71 |
-215.15 |
-313.55 |
-534.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
118.60 |
72.14 |
165.49 |
| 投资收益(万元) |
-4.81 |
199.61 |
-177.34 |
-495.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
141.12 |
28.68 |
306.31 |
-68.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
139.19 |
346.89 |
201.11 |
-398.57 |
| 管理人报酬(万元) |
54.42 |
154.66 |
84.30 |
110.85 |
| 托管费(万元) |
13.60 |
38.66 |
21.07 |
27.71 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
19.25 |
10.00 |
13.14 |
| 费用合计(万元) |
102.41 |
249.53 |
135.11 |
181.15 |
| 利润总额(万元) |
36.78 |
97.36 |
65.99 |
-579.71 |
| 净利润(万元) |
36.78 |
97.36 |
65.99 |
-579.71 |
