嘉实新兴景气混合发起式C(018333)_资产配置

嘉实新兴景气混合发起式C018333JIASHI EMERGING PROSPERITY HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	859.22	65.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	428.82	32.93%
其他资产	14.26	1.09%

资产总值：1302.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	0.80	61.79	4.77%
腾讯控股	00700	0.10	60.53	4.68%
澜起科技	688008	0.23	36.21	2.80%
阿里巴巴-W	09988	0.20	32.32	2.50%
恒玄科技	688608	0.10	30.49	2.36%
兆易创新	603986	0.14	29.86	2.31%
中材科技	002080	0.70	23.81	1.84%
紫金矿业	601899	0.78	22.96	1.77%
海光信息	688041	0.09	22.73	1.76%
徐工机械	000425	1.91	21.96	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	30.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	13.82%
通信服务	0.01	10.83%
采矿业	0.00	3.26%
信息技术	0.00	3.05%
非必需消费品	0.00	2.50%
批发和零售业	0.00	1.53%
医疗保健	0.00	1.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.13	59.63	6.01%
阿里巴巴-W	09988	0.55	55.07	5.55%
湖南裕能	301358	1.49	46.47	4.68%
理想汽车-W	02015	0.41	40.01	4.03%
东方电缆	603606	0.58	29.99	3.02%
恺英网络	002517	1.50	28.96	2.92%
快手-W	01024	0.50	28.86	2.91%
北方导航	600435	1.76	27.44	2.77%
菲利华	300395	0.52	26.57	2.68%
中国国航	00753	4.80	26.09	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	36.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	16.24%
通信服务	0.01	11.33%
非必需消费品	0.01	11.21%
信息技术	0.00	3.89%
工业	0.00	2.63%
医疗保健	0.00	2.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.10	45.86	4.60%
阿里巴巴-W	09988	0.31	36.62	3.67%
宁德时代	300750	0.13	32.88	3.30%
快手-W	01024	0.58	29.09	2.92%
东方电缆	603606	0.58	28.25	2.83%
小鹏汽车-W	09868	0.37	26.91	2.70%
航天电器	002025	0.43	23.91	2.40%
菲利华	300395	0.52	23.25	2.33%
湖南裕能	301358	0.64	22.82	2.29%
理想汽车-W	02015	0.25	22.85	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	50.47%
非必需消费品	0.01	10.51%
通信服务	0.01	9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.57%
信息技术	0.00	3.54%
医疗保健	0.00	3.14%
教育	0.00	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小鹏汽车-W	09868	0.81	34.99	3.90%
腾讯控股	00700	0.09	34.75	3.87%
宁德时代	300750	0.13	34.58	3.85%
美团-W	03690	0.22	30.91	3.44%
东方电缆	603606	0.58	30.48	3.40%
理想汽车-W	02015	0.33	28.71	3.20%
小米集团-W	01810	0.82	26.20	2.92%
澜起科技	688008	0.37	25.43	2.83%
杰瑞股份	002353	0.64	23.67	2.64%
珠海冠宇	688772	1.28	20.58	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	58.19%
非必需消费品	0.01	14.42%
信息技术	0.01	7.60%
通信服务	0.01	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.82%

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