财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.12 |
0.56 |
0.70 |
-1.60 |
-0.58 |
| 本期利润(万元) |
4.02 |
1.10 |
0.91 |
0.98 |
2.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26.75 |
11.06 |
10.13 |
9.85 |
14.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.96 |
0.95 |
0.88 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.67 |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
164.39 |
63.49 |
90.64 |
114.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
833.70 |
838.16 |
667.93 |
751.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
833.70 |
838.16 |
667.93 |
751.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
0.93 |
0.78 |
0.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
999.90 |
901.83 |
772.14 |
870.05 |
| 负债合计(万元) |
7.73 |
4.47 |
2.64 |
16.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
992.17 |
897.37 |
769.50 |
853.68 |
| 未分配利润(万元) |
-24.96 |
-117.44 |
-252.64 |
-167.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.83 |
0.46 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
53.94 |
-75.56 |
-75.43 |
-24.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.85 |
140.74 |
-2.02 |
-125.59 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.03 |
0.03 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
99.40 |
66.03 |
-76.96 |
-148.76 |
| 管理人报酬(万元) |
5.74 |
9.66 |
4.63 |
7.68 |
| 托管费(万元) |
0.96 |
1.61 |
0.77 |
1.28 |
| 其它费用(万元) |
2.40 |
4.81 |
2.40 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
9.12 |
16.12 |
7.82 |
22.05 |
| 利润总额(万元) |
90.28 |
49.91 |
-84.78 |
-170.80 |
| 净利润(万元) |
90.28 |
49.91 |
-84.78 |
-170.80 |
