资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3118.67 90.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 301.23 8.78%
其他资产 9.82 0.29%
资产总值:3429.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.72 277.95 8.18%
力盛体育 002858 17.43 263.72 7.77%
珠江股份 600684 38.76 244.96 7.21%
伟测科技 688372 2.54 226.60 6.67%
日联科技 688531 3.27 219.64 6.47%
达瑞电子 300976 3.00 218.40 6.43%
易德龙 603380 4.38 209.58 6.17%
康方生物 09926 1.60 206.26 6.07%
京新药业 002020 9.75 202.02 5.95%
歌尔股份 002241 5.20 195.00 5.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 53.92%
非日常生活消费品 0.03 8.18%
文化、体育和娱乐业 0.03 7.77%
房地产业 0.02 7.21%
科学研究和技术服务业 0.02 6.67%
医疗保健 0.02 6.07%
信息技术 0.01 2.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 11.14 609.04 10.20%
晶方科技 603005 20.06 569.50 9.54%
腾讯控股 00700 0.76 348.62 5.84%
香港交易所 00388 0.76 290.26 4.86%
理想汽车-W 02015 2.84 277.12 4.64%
百济神州 06160 1.99 268.22 4.49%
鼎泰高科 301377 6.79 244.17 4.09%
光迅科技 002281 4.93 243.15 4.07%
珠江股份 600684 53.08 235.14 3.94%
力盛体育 002858 16.31 217.25 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 38.18%
金融 0.07 12.38%
信息技术 0.06 10.20%
非日常生活消费品 0.04 6.42%
通讯业务 0.03 5.84%
医疗保健 0.03 4.49%
房地产业 0.02 3.94%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.64%