我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-22.24 |
-16.05 |
本期利润(万元) |
-23.09 |
-12.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.89 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.09 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
期末基金资产净值(万元) |
284.34 |
306.53 |
期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.96 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
7832.31 |
交易性金融资产(万元) |
11551.49 |
其中:股票投资(万元) |
11551.49 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
19.93 |
应付托管费(万元) |
3.32 |
资产总计(万元) |
21501.74 |
负债合计(万元) |
2027.05 |
所有者权益合计(万元) |
19474.69 |
未分配利润(万元) |
-728.88 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
45.23 |
投资收益(万元) |
-912.36 |
公允价值变动收益(万元) |
247.56 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
-619.57 |
管理人报酬(万元) |
91.08 |
托管费(万元) |
15.18 |
其它费用(万元) |
2.04 |
费用合计(万元) |
109.01 |
利润总额(万元) |
-728.58 |
净利润(万元) |
-728.58 |