资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18777.59 84.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2677.19 12.01%
其他资产 835.02 3.75%
资产总值:22289.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.41 972.87 4.73%
华虹半导体 01347 11.30 825.33 4.02%
阿里巴巴-W 09988 3.99 644.77 3.14%
协鑫科技 03800 533.87 638.51 3.11%
东山精密 002384 8.87 634.21 3.09%
新易盛 300502 1.73 632.05 3.08%
工业富联 601138 7.98 526.76 2.56%
源杰科技 688498 1.15 494.98 2.41%
北方华创 002371 1.00 450.55 2.19%
建发股份 600153 40.98 420.45 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 54.00%
工业 0.13 6.50%
信息技术 0.12 5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.24%
可选消费 0.08 4.04%
采矿业 0.08 3.94%
通信服务 0.06 2.90%
原材料 0.04 2.15%
租赁和商务服务业 0.04 2.05%
医药卫生 0.04 1.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 43.69 757.15 2.96%
中际旭创 300308 4.96 723.47 2.83%
协鑫科技 03800 743.50 678.03 2.65%
新易盛 300502 4.54 576.42 2.25%
东威科技 688700 13.24 522.43 2.04%
北方华创 002371 1.16 512.96 2.00%
中天科技 600522 31.48 455.20 1.78%
中国太平 00966 31.70 442.30 1.73%
金地集团 600383 113.86 431.53 1.69%
建发股份 600153 40.98 424.96 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 51.79%
工业 0.20 7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.53%
金融 0.10 4.07%
租赁和商务服务业 0.08 3.26%
可选消费 0.08 3.24%
公用事业 0.07 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.70%
房地产 0.06 2.41%
医药卫生 0.06 2.23%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 2.00 203.83 0.80%
姚记转债 0.75 122.24 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.83 0.80%
可转债 122.24 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%