财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1716.67 |
563.27 |
609.75 |
108.99 |
-829.75 |
| 本期利润(万元) |
3171.65 |
1047.97 |
943.46 |
517.07 |
1780.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
498.01 |
0.00 |
-437.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7309.75 |
12194.99 |
12726.34 |
13574.55 |
17325.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.04 |
1.03 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1763.94 |
1351.22 |
2307.98 |
6178.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
23725.92 |
27876.45 |
33576.47 |
36516.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
23399.85 |
27215.02 |
33291.38 |
36516.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
326.07 |
661.43 |
285.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.75 |
31.22 |
36.37 |
44.43 |
| 应付托管费(万元) |
4.13 |
5.20 |
6.06 |
7.41 |
| 资产总计(万元) |
26063.44 |
29310.93 |
36454.10 |
42849.66 |
| 负债合计(万元) |
468.42 |
164.60 |
363.94 |
200.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
25595.02 |
29146.34 |
36090.16 |
42648.82 |
| 未分配利润(万元) |
1239.15 |
-759.43 |
-4904.30 |
-2456.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
14.42 |
7.68 |
39.27 |
| 投资收益(万元) |
1480.53 |
1446.22 |
-3424.01 |
-912.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1042.78 |
553.19 |
800.20 |
-1374.25 |
| 其它收入(万元) |
3.16 |
9.13 |
3.34 |
4.56 |
| 收入合计(万元) |
2530.40 |
2022.97 |
-2612.79 |
-2243.08 |
| 管理人报酬(万元) |
161.95 |
424.33 |
225.10 |
235.47 |
| 托管费(万元) |
26.99 |
70.72 |
37.52 |
39.25 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
18.93 |
9.81 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
249.35 |
641.15 |
340.77 |
359.50 |
| 利润总额(万元) |
2281.05 |
1381.82 |
-2953.56 |
-2602.58 |
| 净利润(万元) |
2281.05 |
1381.82 |
-2953.56 |
-2602.58 |
