资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11057.87 93.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 795.28 6.71%
其他资产 1.86 0.02%
资产总值:11855.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.27 831.76 6.86%
天孚通信 300394 4.96 832.29 6.86%
中际旭创 300308 2.00 807.36 6.66%
江海股份 002484 25.75 778.16 6.41%
长芯博创 300548 7.08 752.39 6.20%
沪电股份 002463 9.89 726.62 5.99%
源杰科技 688498 1.65 708.24 5.84%
胜宏科技 300476 2.46 702.33 5.79%
工业富联 601138 10.09 666.04 5.49%
太辰光 300570 4.69 493.76 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 86.52%
金融业 0.02 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.26%
科学研究和技术服务业 0.01 0.88%
采矿业 0.01 0.73%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.08 899.81 10.62%
中际旭创 300308 5.46 796.40 9.40%
天孚通信 300394 8.44 674.01 7.96%
太辰光 300570 6.10 587.92 6.94%
恺英网络 002517 28.57 551.69 6.51%
胜宏科技 300476 3.96 532.14 6.28%
沪电股份 002463 10.84 461.57 5.45%
长芯博创 300548 6.48 432.67 5.11%
东山精密 002384 11.42 431.33 5.09%
源杰科技 688498 1.92 373.56 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 74.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 13.39%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.45%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
高测转债 0.28 36.65 0.21%
恩捷转债 0.01 3.06 0.02%
浦发转债 0.00 1.08 0.01%
长证转债 0.01 1.11 0.01%
伊力转债 0.01 1.92 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.34 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%