财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4300.16 |
630.08 |
1028.19 |
-126.27 |
-275.47 |
| 本期利润(万元) |
6366.44 |
1005.13 |
77.91 |
956.63 |
424.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.08 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4976.60 |
0.00 |
-6256.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12130.94 |
8471.74 |
8099.30 |
8462.81 |
9168.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
0.70 |
0.62 |
0.62 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.13 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
813.79 |
853.81 |
751.72 |
1639.52 |
1133.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
7689.30 |
7673.77 |
8243.65 |
7429.43 |
12105.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
7689.30 |
7673.77 |
8243.65 |
7429.43 |
12105.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.73 |
8.93 |
8.87 |
9.45 |
16.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.74 |
0.74 |
0.79 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
8503.20 |
8527.60 |
8995.38 |
9069.54 |
13240.13 |
| 负债合计(万元) |
31.46 |
64.79 |
29.68 |
37.02 |
29.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
8471.74 |
8462.81 |
8965.70 |
9032.52 |
13210.63 |
| 未分配利润(万元) |
-3599.43 |
-5188.62 |
-6081.28 |
-7194.15 |
-4792.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
3.43 |
1.76 |
5.14 |
2.85 |
| 投资收益(万元) |
687.32 |
-4.57 |
-611.55 |
-2112.59 |
-73.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
375.05 |
1082.89 |
1264.47 |
352.48 |
1351.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1064.08 |
1081.75 |
654.68 |
-1754.98 |
1280.52 |
| 管理人报酬(万元) |
49.15 |
104.89 |
52.49 |
169.65 |
103.49 |
| 托管费(万元) |
4.10 |
8.74 |
4.37 |
12.17 |
6.90 |
| 其它费用(万元) |
5.70 |
11.50 |
8.20 |
16.50 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
58.95 |
125.13 |
65.06 |
198.32 |
118.57 |
| 利润总额(万元) |
1005.13 |
956.63 |
589.61 |
-1953.30 |
1161.95 |
| 净利润(万元) |
1005.13 |
956.63 |
589.61 |
-1953.30 |
1161.95 |
