我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-682.72 |
-2305.78 |
-1506.19 |
-189.26 |
-557.41 |
| 本期利润(万元) |
305.69 |
-1953.30 |
-2518.31 |
1161.95 |
787.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.11 |
-0.14 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.17 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7393.80 |
0.00 |
-6016.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8956.76 |
9032.52 |
10226.20 |
13210.63 |
13484.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.56 |
0.59 |
0.73 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.83 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
31.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1639.52 |
1133.85 |
2358.36 |
1420.95 |
14209.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
7429.43 |
12105.74 |
12512.85 |
19293.31 |
30539.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
7429.43 |
12105.74 |
12512.85 |
19282.93 |
30474.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.37 |
65.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.45 |
16.09 |
19.42 |
24.83 |
97.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
1.07 |
1.29 |
1.66 |
6.48 |
| 资产总计(万元) |
9069.54 |
13240.13 |
14871.80 |
20714.96 |
44758.84 |
| 负债合计(万元) |
37.02 |
29.51 |
37.21 |
37.38 |
3311.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
9032.52 |
13210.63 |
14834.59 |
20677.58 |
41447.02 |
| 未分配利润(万元) |
-7194.15 |
-4792.25 |
-7063.13 |
-1084.95 |
2114.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
2.85 |
9.26 |
4.81 |
31.29 |
| 投资收益(万元) |
-2112.59 |
-73.54 |
-7480.62 |
-3136.03 |
8007.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
352.48 |
1351.20 |
-824.89 |
635.82 |
-5324.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1754.98 |
1280.52 |
-8295.31 |
-2494.44 |
2714.41 |
| 管理人报酬(万元) |
169.65 |
103.49 |
303.14 |
164.44 |
1200.94 |
| 托管费(万元) |
12.17 |
6.90 |
20.21 |
10.96 |
80.06 |
| 其它费用(万元) |
16.50 |
8.18 |
16.50 |
8.93 |
24.80 |
| 费用合计(万元) |
198.32 |
118.57 |
339.85 |
184.33 |
5002.76 |
| 利润总额(万元) |
-1953.30 |
1161.95 |
-8635.16 |
-2678.77 |
-2288.35 |
| 净利润(万元) |
-1953.30 |
1161.95 |
-8635.16 |
-2678.77 |
-2288.35 |
