资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108182.64 67.68%
债券 8762.67 5.48%
银行存款和结算备付金 41213.41 25.78%
其他资产 1676.75 1.05%
资产总值:159835.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 128.00 13399.04 8.68%
中芯国际 688981 80.00 11210.40 7.26%
小商品城 600415 600.00 11130.00 7.21%
工业富联 601138 150.00 9901.50 6.41%
海光信息 688041 38.00 9598.80 6.22%
顺丰控股 002352 150.00 6049.50 3.92%
国电电力 600795 1200.00 5976.00 3.87%
沪电股份 002463 80.00 5877.60 3.81%
杭州银行 600926 380.01 5802.69 3.76%
长城汽车 601633 228.00 5608.80 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.73 37.08%
金融业 1.44 9.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 8.68%
租赁和商务服务业 1.11 7.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 3.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 680.00 14062.40 8.81%
中国移动 600941 108.00 12155.40 7.62%
中国电信 601728 1500.00 11625.00 7.28%
顺丰控股 002352 200.01 9752.48 6.11%
海光信息 688041 65.00 9183.85 5.76%
比亚迪 002594 25.00 8297.75 5.20%
中芯国际 688981 88.00 7758.96 4.86%
华勤技术 603296 88.00 7100.16 4.45%
东鹏饮料 605499 20.00 6281.00 3.94%
杭州银行 600926 350.00 5887.00 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 25.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.98 18.67%
租赁和商务服务业 1.41 8.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.98 6.11%
金融业 0.97 6.08%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债08 38.00 4655.13 3.01%
16国债19 35.00 4107.54 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比