民生加银策略精选混合A(000136)_财务情况

民生加银策略精选混合A000136MINSHENG ADD SILVER STRATEGY CHOSEN FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	12721.12	2079.47	2742.56	-3565.77	-3508.53
本期利润(万元)	16399.72	5433.74	2424.78	-2870.93	9397.77
加权平均份额本期利润(元)	0.42	0.13	0.06	-0.06	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.59	0.00	-1.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	53134.55	0.00	53269.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.30	0.00	1.25	0.00
期末基金资产净值(万元)	148985.06	152169.68	154159.36	152966.35	154051.52
期末基金份额净值(元)	4.15	3.72	3.65	3.58	3.40
本期净值增长率(%)	0.00	3.77	0.00	0.08	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	333.43	0.00	317.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	49569.54	35003.62	25404.45	21678.78	22537.23
交易性金融资产(万元)	113338.46	122914.98	129794.23	179517.87	209076.63
其中：股票投资(万元)	104137.11	113788.04	118080.64	166401.37	193940.81
其中：债券投资(万元)	9201.35	9126.94	11713.59	13116.50	15135.83
应付管理人报酬(万元)	156.25	162.32	157.56	205.80	300.53
应付托管费(万元)	26.04	27.05	26.26	34.30	50.09
资产总计(万元)	163294.08	162611.57	157866.50	202131.53	235210.25
负债合计(万元)	3713.87	2191.31	626.24	720.44	1101.96
所有者权益合计(万元)	159580.22	160420.27	157240.27	201411.09	234108.30
未分配利润(万元)	116633.70	115628.86	107936.49	145138.50	175333.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	74.66	104.91	44.09	100.59	57.98
投资收益(万元)	3213.94	-1627.91	-11849.30	-1676.29	2604.27
公允价值变动收益(万元)	3526.93	732.19	-8177.20	11577.52	29403.55
其它收入(万元)	4.60	18.90	10.36	68.78	55.74
收入合计(万元)	6820.13	-771.90	-19972.06	10070.60	32121.54
管理人报酬(万元)	944.28	1959.10	1033.14	3076.24	1687.51
托管费(万元)	157.38	326.52	172.19	512.71	281.25
其它费用(万元)	10.54	21.47	11.36	22.43	10.59
费用合计(万元)	1130.36	2346.97	1238.57	3658.34	1999.69
利润总额(万元)	5689.77	-3118.87	-21210.63	6412.26	30121.85
净利润(万元)	5689.77	-3118.87	-21210.63	6412.26	30121.85

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