我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7638.73 |
-5032.60 |
-99.92 |
517.00 |
-2472.23 |
| 本期利润(万元) |
-9495.05 |
6819.72 |
-16012.09 |
29341.42 |
32392.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
0.12 |
-0.29 |
0.52 |
0.58 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68784.75 |
0.00 |
78182.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167279.39 |
190706.16 |
203381.06 |
223471.22 |
226780.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.41 |
3.58 |
3.70 |
3.99 |
4.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
317.35 |
0.00 |
364.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21678.78 |
22537.23 |
26013.96 |
34900.70 |
41891.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
179517.87 |
209076.63 |
175800.80 |
221182.14 |
248592.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
166401.37 |
193940.81 |
161254.77 |
206751.08 |
232578.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
13116.50 |
15135.83 |
14546.02 |
14431.06 |
16014.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.80 |
300.53 |
254.06 |
303.50 |
369.12 |
| 应付托管费(万元) |
34.30 |
50.09 |
42.34 |
50.58 |
61.52 |
| 资产总计(万元) |
202131.53 |
235210.25 |
205020.81 |
256691.05 |
291743.19 |
| 负债合计(万元) |
720.44 |
1101.96 |
8263.23 |
4152.00 |
3214.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
201411.09 |
234108.30 |
196757.58 |
252539.05 |
288528.92 |
| 未分配利润(万元) |
145138.50 |
175333.73 |
139942.69 |
196415.53 |
233739.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
100.59 |
57.98 |
115.31 |
64.30 |
875.87 |
| 投资收益(万元) |
-1676.29 |
2604.27 |
-64075.39 |
-25044.03 |
59975.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11577.52 |
29403.55 |
-33184.12 |
-15120.97 |
-37915.09 |
| 其它收入(万元) |
68.78 |
55.74 |
54.24 |
36.14 |
473.06 |
| 收入合计(万元) |
10070.60 |
32121.54 |
-97089.96 |
-40064.56 |
23409.34 |
| 管理人报酬(万元) |
3076.24 |
1687.51 |
3516.35 |
1826.79 |
4643.16 |
| 托管费(万元) |
512.71 |
281.25 |
586.06 |
304.47 |
773.86 |
| 其它费用(万元) |
22.43 |
10.59 |
22.20 |
11.08 |
24.89 |
| 费用合计(万元) |
3658.34 |
1999.69 |
4131.97 |
2145.00 |
7446.50 |
| 利润总额(万元) |
6412.26 |
30121.85 |
-101221.93 |
-42209.55 |
15962.85 |
| 净利润(万元) |
6412.26 |
30121.85 |
-101221.93 |
-42209.55 |
15962.85 |
