资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28526.16 86.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4145.16 12.60%
其他资产 229.62 0.70%
资产总值:32900.94万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 126.81 2297.80 7.03%
东山精密 002384 62.10 2033.15 6.22%
比亚迪 002594 4.57 1713.29 5.24%
格力电器 000651 30.25 1375.16 4.21%
柳工 000528 116.76 1305.38 3.99%
华通线缆 605196 91.09 1238.82 3.79%
紫光股份 000938 42.41 1162.88 3.56%
中国银河 601881 65.15 1082.79 3.31%
天山铝业 002532 118.73 1054.32 3.23%
江波龙 301308 11.06 1023.71 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 64.60%
采矿业 0.29 8.87%
金融业 0.23 6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.14%
建筑业 0.06 1.72%
住宿和餐饮业 0.03 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 58.89 2137.71 6.56%
东山精密 002384 64.85 1893.62 5.81%
格力电器 000651 31.78 1444.40 4.43%
藏格矿业 000408 47.64 1321.06 4.05%
中国太保 601601 38.31 1305.60 4.01%
新天然气 603393 40.90 1237.95 3.80%
许继电气 000400 39.71 1093.22 3.35%
平高电气 600312 56.65 1087.68 3.34%
万华化学 600309 14.62 1043.14 3.20%
紫金矿业 601899 68.22 1031.49 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 44.88%
金融业 0.32 9.83%
采矿业 0.32 9.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 3.80%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.78 181.93 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.93 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%