民生加银城镇化混合A(000408)_资产配置

民生加银城镇化混合A000408MINSHENG ADD SILVER URBANIZATION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30455.32	85.20%
债券	50.60	0.14%
银行存款和结算备付金	5130.17	14.35%
其他资产	110.50	0.31%

资产总值：35746.58万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	87.33	2571.00	7.25%
中芯国际	688981	13.18	1846.27	5.21%
天山铝业	002532	155.79	1805.61	5.09%
冰轮环境	000811	130.55	1762.42	4.97%
明阳电气	301291	34.83	1681.79	4.74%
中际旭创	300308	4.00	1614.72	4.56%
洛阳钼业	603993	73.14	1148.30	3.24%
金诚信	603979	15.77	1099.80	3.10%
中盐化工	600328	139.90	1086.98	3.07%
工业富联	601138	16.16	1066.72	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	59.24%
采矿业	0.55	15.62%
金融业	0.32	9.09%
综合	0.06	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	101.63	1981.79	6.50%
金诚信	603979	32.05	1488.40	4.88%
格力电器	000651	30.25	1358.83	4.46%
天山铝业	002532	155.79	1294.61	4.25%
楚江新材	002171	128.47	1250.01	4.10%
中芯国际	688981	14.09	1242.07	4.07%
比亚迪	002594	3.66	1214.79	3.98%
盛弘股份	300693	38.08	1140.88	3.74%
明阳电气	301291	27.17	1118.05	3.67%
中天科技	600522	74.58	1078.43	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	53.05%
采矿业	0.49	16.01%
金融业	0.21	7.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.88%
租赁和商务服务业	0.06	2.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	126.81	2297.80	7.03%
东山精密	002384	62.10	2033.15	6.22%
比亚迪	002594	4.57	1713.29	5.24%
格力电器	000651	30.25	1375.16	4.21%
柳工	000528	116.76	1305.38	3.99%
华通线缆	605196	91.09	1238.82	3.79%
紫光股份	000938	42.41	1162.88	3.56%
中国银河	601881	65.15	1082.79	3.31%
天山铝业	002532	118.73	1054.32	3.23%
江波龙	301308	11.06	1023.71	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	64.60%
采矿业	0.29	8.87%
金融业	0.23	6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.14%
建筑业	0.06	1.72%
住宿和餐饮业	0.03	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	58.89	2137.71	6.56%
东山精密	002384	64.85	1893.62	5.81%
格力电器	000651	31.78	1444.40	4.43%
藏格矿业	000408	47.64	1321.06	4.05%
中国太保	601601	38.31	1305.60	4.01%
新天然气	603393	40.90	1237.95	3.80%
许继电气	000400	39.71	1093.22	3.35%
平高电气	600312	56.65	1087.68	3.34%
万华化学	600309	14.62	1043.14	3.20%
紫金矿业	601899	68.22	1031.49	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	44.88%
金融业	0.32	9.83%
采矿业	0.32	9.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.80%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.51	50.60	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	50.60	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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