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最新净值:1.731 0.011(0.64%)

累计净值:3.096

更新时间:2024-03-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 民生加银城镇化混合A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:柳世庆 2020-06-23 每10份派现金 4.7
基金规模:4.15亿元 2016-12-13 每10份派现金 8.7
    民生加银城镇化混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.31 6.26 6.26 2.31 4.59
混合型名次 7684 3686 591 613 671
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江鼎力 603338 66.08 3381.55 8.08%
牧原股份 002714 73.15 3012.15 7.20%
三星医疗 601567 138.96 2848.73 6.81%
中国海油 600938 134.41 2818.58 6.74%
中国船舶 600150 88.67 2610.44 6.24%
国际医学 000516 292.38 2371.20 5.67%
巨星农牧 603477 55.81 2091.20 5.00%
科伦药业 002422 68.45 1988.41 4.75%
许继电气 000400 75.45 1656.88 3.96%
华电国际 600027 306.70 1576.44 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 38.88%
农、林、牧、渔业 0.51 12.20%
房地产业 0.41 9.70%
采矿业 0.32 7.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 5.71%
卫生和社会工作 0.24 5.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 3.93%
批发和零售业 0.09 2.16%
金融业 0.08 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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