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最新净值:2.517 0.010(0.40%)

累计净值:3.882

更新时间:2020-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 民生加银城镇化混合A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:柳世庆 2020-06-23 每10份派现金 4.7
基金规模:10.59亿元 2016-12-13 每10份派现金 8.7
    民生加银城镇化混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.16 0.88 9.10 41.24 60.39
混合型名次 2573 2401 720 479 427
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 143.35 10407.50 9.83%
顺丰控股 002352 96.86 7864.78 7.43%
浙江鼎力 603338 78.92 7825.36 7.39%
今世缘 603369 144.54 6420.53 6.06%
日月股份 603218 272.94 6187.51 5.84%
三一重工 600031 241.84 6019.43 5.68%
欧派家居 603833 54.91 5917.81 5.59%
立讯精密 002475 102.98 5883.21 5.56%
恒瑞医药 600276 58.77 5278.81 4.99%
古井贡酒 000596 19.09 4138.63 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.93 65.41%
房地产业 0.93 8.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.79 7.43%
批发和零售业 0.69 6.50%
卫生和社会工作 0.35 3.26%
金融业 0.21 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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