资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31732.90 88.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4102.55 11.44%
其他资产 17.53 0.05%
资产总值:35852.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 14.66 2053.84 5.81%
海光信息 688041 6.83 1726.42 4.88%
宁德时代 300750 4.19 1685.59 4.76%
中国太保 601601 44.85 1575.13 4.45%
中国人保 601319 189.41 1475.50 4.17%
中国平安 601318 26.63 1467.58 4.15%
寒武纪 688256 1.07 1421.72 4.02%
比亚迪 002594 12.48 1362.94 3.85%
中国移动 600941 12.19 1276.05 3.61%
中国电信 601728 181.05 1205.79 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 35.60%
金融业 0.75 21.18%
采矿业 0.57 16.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 11.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.01 2525.48 9.04%
比亚迪 002594 7.22 2396.39 8.58%
安井食品 603345 26.56 2135.59 7.64%
海康威视 002415 69.12 1916.70 6.86%
三只松鼠 300783 68.44 1855.53 6.64%
青岛啤酒 600600 23.36 1622.59 5.81%
珀莱雅 603605 18.33 1517.54 5.43%
新乳业 002946 79.83 1498.41 5.36%
海澜之家 600398 191.34 1331.73 4.77%
中宠股份 002891 21.51 1331.11 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 74.11%
批发和零售业 0.29 10.46%
住宿和餐饮业 0.12 4.12%
租赁和商务服务业 0.11 3.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%