民生加银研究精选混合(001220)_财务情况

民生加银研究精选混合001220MINSHENG ROYAL STUDY ON THE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3991.57	-3588.96	923.24	-1551.83	-1715.93
本期利润(万元)	8749.60	-3480.80	1326.51	429.83	4977.28
加权平均份额本期利润(元)	0.30	-0.11	0.04	0.01	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	-11.24	0.00	1.13	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-2228.29	0.00	1244.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.07	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	35376.46	27943.80	33378.29	32518.72	43120.72
期末基金份额净值(元)	1.22	0.93	1.08	1.04	0.98
本期净值增长率(%)	0.00	-10.95	0.00	4.42	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.28	0.00	29.45	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2348.33	9127.20	8032.85	6946.99	13700.95
交易性金融资产(万元)	25895.84	22995.88	32549.71	47497.02	85884.35
其中：股票投资(万元)	25895.84	22995.88	32549.71	47497.02	85884.35
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	27.91	33.01	39.39	60.38	125.84
应付托管费(万元)	4.65	5.50	6.56	10.06	20.97
资产总计(万元)	28382.88	32718.55	40733.93	54826.81	103959.46
负债合计(万元)	439.08	199.83	1872.60	1619.80	7952.51
所有者权益合计(万元)	27943.80	32518.72	38861.33	53207.01	96006.95
未分配利润(万元)	-2228.29	1244.04	-5577.43	-198.28	20059.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.74	30.09	14.34	46.94	22.80
投资收益(万元)	-3377.61	-1068.33	-7321.28	-14080.41	4234.00
公允价值变动收益(万元)	108.16	1981.66	1291.13	-3343.87	-3297.28
其它收入(万元)	0.44	35.98	4.51	70.86	28.94
收入合计(万元)	-3258.27	979.40	-6011.31	-17306.49	988.46
管理人报酬(万元)	184.31	458.03	247.30	1296.95	791.90
托管费(万元)	30.72	76.34	41.22	216.16	131.98
其它费用(万元)	7.50	15.21	8.70	17.62	8.65
费用合计(万元)	222.53	549.57	297.22	1530.72	932.54
利润总额(万元)	-3480.80	429.83	-6308.53	-18837.21	55.92
净利润(万元)	-3480.80	429.83	-6308.53	-18837.21	55.92

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