民生加银新动力混合D(001274)_资产配置

民生加银新动力混合D001274MINSHENG ROYAL NEW POWER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	233.59	66.00%
债券	23.72	6.70%
银行存款和结算备付金	88.76	25.08%
其他资产	7.86	2.22%

资产总值：353.92万元报告期：2022-03-31

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天奥电子	002935	0.40	12.40	3.63%
平煤股份	601666	0.46	7.88	2.31%
淮北矿业	600985	0.50	7.89	2.31%
中国神华	601088	0.25	7.44	2.18%
华发股份	600325	1.00	7.23	2.12%
建发股份	600153	0.50	6.36	1.86%
首开股份	600376	0.91	6.01	1.76%
中航沈飞	600760	0.10	5.63	1.65%
南钢股份	600282	1.51	5.45	1.60%
盘江股份	600395	0.61	5.25	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	24.96%
金融业	0.00	11.22%
采矿业	0.00	9.89%
房地产业	0.00	6.57%
批发和零售业	0.00	5.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	0.71	28.61	6.84%
继峰股份	603997	1.75	28.14	6.73%
五粮液	000858	0.12	26.72	6.39%
东方财富	300059	0.60	22.27	5.32%
山西汾酒	600809	0.07	22.10	5.28%
贵州茅台	600519	0.01	20.50	4.90%
泸州老窖	000568	0.08	20.31	4.86%
阳光电源	300274	0.13	18.95	4.53%
隆基股份	601012	0.20	17.24	4.12%
宁波银行	002142	0.37	14.05	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	72.55%
金融业	0.00	10.31%
科学研究和技术服务业	0.00	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药石科技	300725	1.55	317.25	2.78%
天赐材料	002709	1.97	299.68	2.62%
贵州茅台	600519	0.16	292.80	2.56%
工商银行	601398	59.40	276.80	2.42%
舍得酒业	600702	1.30	268.32	2.35%
中环股份	002129	5.33	244.49	2.14%
华鲁恒升	600426	7.33	241.38	2.11%
药明康德	603259	1.48	226.45	1.98%
金博股份	688598	0.62	217.29	1.90%
中鼎股份	000887	13.39	196.03	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	62.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.44%
金融业	0.05	4.53%
采矿业	0.04	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.88%
科学研究和技术服务业	0.02	1.98%
房地产业	0.02	1.96%
批发和零售业	0.01	0.74%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.61	1254.59	6.44%
招商银行	600036	18.01	975.96	5.01%
中国平安	601318	13.05	838.85	4.30%
恒瑞医药	600276	6.62	450.23	2.31%
兴业银行	601166	17.81	366.00	1.88%
中国中免	601888	0.89	267.09	1.37%
隆基股份	601012	2.94	261.19	1.34%
工商银行	601398	45.38	234.61	1.20%
药明康德	603259	1.49	233.01	1.20%
万华化学	600309	1.97	214.38	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.32	16.33%
制造业	0.27	13.81%
租赁和商务服务业	0.03	1.37%
科学研究和技术服务业	0.02	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债06	0.23	23.00	6.74%
成银转债	0.01	0.60	0.18%
绿动转债	0.00	0.11	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	23.00	6.74%
可转债	0.71	0.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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