我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
843.29 |
49.95 |
| 本期利润(万元) |
721.56 |
-428.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
24230.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
2.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.59 |
4615.12 |
1264.97 |
537.49 |
474.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
363.73 |
25522.59 |
47877.94 |
8476.28 |
8390.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
363.73 |
6393.12 |
16371.91 |
8476.28 |
8390.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
16508.70 |
28192.18 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
20.85 |
34.88 |
6.64 |
6.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
3.47 |
5.81 |
1.11 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
466.71 |
30656.74 |
49610.45 |
9081.53 |
8895.41 |
| 负债合计(万元) |
48.45 |
11171.11 |
65.37 |
249.01 |
36.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
418.26 |
19485.63 |
49545.08 |
8832.52 |
8858.47 |
| 未分配利润(万元) |
62.10 |
4329.15 |
10056.61 |
-419.81 |
-154.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
552.96 |
457.19 |
343.94 |
2.08 |
6.33 |
| 投资收益(万元) |
1530.54 |
1781.50 |
2079.62 |
189.44 |
498.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2340.40 |
-1645.66 |
1748.00 |
-391.37 |
618.24 |
| 其它收入(万元) |
65.22 |
47.87 |
9.89 |
3.15 |
15.87 |
| 收入合计(万元) |
-191.68 |
640.90 |
4181.45 |
-196.69 |
1139.36 |
| 管理人报酬(万元) |
232.77 |
180.01 |
172.59 |
39.70 |
44.58 |
| 托管费(万元) |
38.80 |
30.00 |
28.77 |
6.62 |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
24.75 |
15.80 |
19.62 |
8.23 |
5.08 |
| 费用合计(万元) |
411.84 |
252.30 |
288.31 |
75.26 |
150.25 |
| 利润总额(万元) |
-603.53 |
388.60 |
3893.14 |
-271.95 |
989.12 |
| 净利润(万元) |
-603.53 |
388.60 |
3893.14 |
-271.95 |
989.12 |
