资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1620.78 89.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 181.72 10.08%
其他资产 0.82 0.05%
资产总值:1803.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福赛科技 301529 0.18 20.36 1.14%
涛涛车业 301345 0.08 20.11 1.12%
亚太股份 002284 1.31 19.56 1.09%
三花智控 002050 0.35 19.36 1.08%
航天智造 300446 0.76 19.26 1.07%
众兴菌业 002772 1.29 18.82 1.05%
立高食品 300973 0.43 18.49 1.03%
仙乐健康 300791 0.71 18.36 1.02%
博俊科技 300926 0.55 18.03 1.01%
万辰集团 300972 0.09 18.10 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 74.78%
科学研究和技术服务业 0.01 7.19%
批发和零售业 0.01 2.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.80%
农、林、牧、渔业 0.00 1.92%
综合 0.00 0.86%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 0.20 23.38 1.19%
毕得医药 688073 0.28 21.53 1.10%
皓元医药 688131 0.26 21.48 1.09%
福达股份 603166 1.05 20.98 1.07%
豪恩汽电 301488 0.12 20.63 1.05%
盟科药业 688373 2.26 20.59 1.05%
明新旭腾 605068 0.66 20.21 1.03%
秦安股份 603758 1.30 20.28 1.03%
经纬恒润 688326 0.15 20.10 1.02%
渤海汽车 600960 3.90 19.89 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 72.03%
科学研究和技术服务业 0.02 9.38%
批发和零售业 0.01 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.77%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.91%
卫生和社会工作 0.00 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.86%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 0.10 10.11 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%