资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1739.60 88.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 234.79 11.88%
其他资产 1.23 0.06%
资产总值:1975.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 0.20 23.38 1.19%
毕得医药 688073 0.28 21.53 1.10%
皓元医药 688131 0.26 21.48 1.09%
福达股份 603166 1.05 20.98 1.07%
豪恩汽电 301488 0.12 20.63 1.05%
盟科药业 688373 2.26 20.59 1.05%
秦安股份 603758 1.30 20.28 1.03%
明新旭腾 605068 0.66 20.21 1.03%
经纬恒润 688326 0.15 20.10 1.02%
渤海汽车 600960 3.90 19.89 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 72.03%
科学研究和技术服务业 0.02 9.38%
批发和零售业 0.01 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.77%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.91%
卫生和社会工作 0.00 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.77 194.21 9.27%
比亚迪 002594 0.54 179.23 8.56%
安井食品 603345 1.80 144.76 6.91%
青岛啤酒 600600 2.06 143.09 6.83%
三只松鼠 300783 4.45 120.64 5.76%
珀莱雅 603605 1.37 113.42 5.41%
伊利股份 600887 4.01 111.80 5.34%
新乳业 002946 5.60 105.11 5.02%
首旅酒店 600258 7.29 103.01 4.92%
南极电商 002127 25.97 103.10 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 72.22%
批发和零售业 0.02 9.59%
住宿和餐饮业 0.01 4.92%
租赁和商务服务业 0.01 4.92%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 0.10 10.11 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%