财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.95 |
-142.51 |
7.12 |
-264.39 |
-111.40 |
| 本期利润(万元) |
88.73 |
-138.12 |
63.50 |
18.25 |
390.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.10 |
0.04 |
0.01 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
710.58 |
0.00 |
879.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1965.53 |
2094.96 |
2315.34 |
2315.78 |
2427.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.51 |
1.66 |
1.61 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.33 |
0.00 |
61.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
180.63 |
477.77 |
381.42 |
293.43 |
470.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1920.00 |
1727.86 |
1702.91 |
2227.61 |
2784.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1920.00 |
1727.86 |
1702.91 |
2227.61 |
2784.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.04 |
1.20 |
1.07 |
1.30 |
1.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.30 |
0.27 |
0.33 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
2138.18 |
2320.79 |
2091.23 |
2526.87 |
3258.03 |
| 负债合计(万元) |
43.23 |
5.01 |
8.18 |
8.04 |
7.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
2094.96 |
2315.78 |
2083.05 |
2518.84 |
3250.50 |
| 未分配利润(万元) |
710.58 |
879.39 |
570.26 |
930.90 |
1590.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.39 |
0.55 |
1.41 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
-135.13 |
-249.09 |
-418.09 |
-631.01 |
-55.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.39 |
282.65 |
99.95 |
-160.43 |
-143.19 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.35 |
0.12 |
0.61 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-129.79 |
35.30 |
-317.47 |
-789.42 |
-197.39 |
| 管理人报酬(万元) |
6.62 |
13.30 |
6.70 |
19.30 |
10.65 |
| 托管费(万元) |
1.66 |
3.32 |
1.68 |
4.82 |
2.66 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
0.42 |
3.56 |
2.17 |
4.03 |
| 费用合计(万元) |
8.33 |
17.04 |
11.94 |
26.29 |
17.35 |
| 利润总额(万元) |
-138.12 |
18.25 |
-329.41 |
-815.71 |
-214.74 |
| 净利润(万元) |
-138.12 |
18.25 |
-329.41 |
-815.71 |
-214.74 |
