民生加银鑫喜混合A(002455)_资产配置

民生加银鑫喜混合A002455MINSHENG ROYAL XIN XI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11326.34	29.72%
债券	25618.65	67.23%
银行存款和结算备付金	410.92	1.08%
其他资产	748.94	1.97%

资产总值：38104.85万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪威集团	603501	10.13	1531.35	4.30%
北方华创	002371	2.83	1277.92	3.59%
东方财富	300059	40.00	1084.80	3.04%
嘉友国际	603871	60.20	860.86	2.42%
诺普信	002215	64.02	826.50	2.32%
中矿资源	002738	16.00	792.00	2.22%
兴业银锡	000426	20.00	657.80	1.85%
中国海油	600938	24.00	627.12	1.76%
东睦股份	600114	15.82	522.69	1.47%
永兴材料	002756	13.00	503.88	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	20.52%
采矿业	0.17	4.77%
金融业	0.13	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.42%
农、林、牧、渔业	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	3.50	1547.73	2.82%
豪威集团	603501	10.00	1276.50	2.33%
中微公司	688012	5.30	966.19	1.76%
国投电力	600886	52.47	773.41	1.41%
新天然气	603393	24.00	694.80	1.27%
盐湖股份	000792	39.00	666.12	1.21%
中国海油	600938	24.00	626.64	1.14%
中矿资源	002738	19.00	611.04	1.11%
金诚信	603979	13.00	603.72	1.10%
诺普信	002215	58.02	599.35	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	16.08%
采矿业	0.16	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.91%
金融业	0.04	0.72%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	3.90	1622.40	3.10%
美瑞新材	300848	67.78	1282.37	2.45%
国投电力	600886	75.00	1082.25	2.07%
豪威集团	603501	6.80	902.50	1.73%
美的集团	000333	9.00	706.50	1.35%
诺普信	002215	72.00	648.00	1.24%
中国海油	600938	23.00	597.31	1.14%
中微公司	688012	3.20	589.95	1.13%
盐湖股份	000792	35.00	579.60	1.11%
聚光科技	300203	35.00	579.25	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	17.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.13%
采矿业	0.07	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.57%
金融业	0.02	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺普信	002215	170.00	1909.10	3.66%
美瑞新材	300848	90.78	1475.15	2.83%
国投电力	600886	72.00	1196.64	2.29%
北方华创	002371	2.90	1133.90	2.17%
中国海油	600938	20.00	590.20	1.13%
美的集团	000333	7.00	526.54	1.01%
金诚信	603979	14.00	508.20	0.97%
春秋航空	601021	8.00	461.36	0.88%
嘉友国际	603871	23.00	445.05	0.85%
赣锋锂业	002460	10.00	350.10	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	12.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.87%
采矿业	0.11	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	28.00	2821.65	7.92%
24特国01	20.00	2154.47	6.05%
21蓉高02	20.00	2055.91	5.77%
21国投电	20.00	2048.85	5.75%
24吉利MTN004(科创票据)	20.00	2006.81	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8113.60	22.77%
金融债券	6054.42	16.99%
企业债	4104.76	11.52%
可转债	222.75	0.63%
央行票据	0.00	0.00%

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