民生加银鑫喜混合(002455)_资产配置

民生加银鑫喜混合002455MINSHENG ROYAL XIN XI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14140.22	29.84%
债券	32000.51	67.54%
银行存款和结算备付金	1191.07	2.51%
其他资产	50.03	0.11%

资产总值：47381.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺普信	002215	194.00	1794.50	3.91%
兴齐眼药	300573	8.00	1712.00	3.73%
盾安环境	002011	83.01	1045.99	2.28%
新国都	300130	48.00	1018.56	2.22%
优利德	688628	24.08	1011.17	2.20%
国投电力	600886	60.00	903.00	1.97%
东睦股份	600114	48.00	708.00	1.54%
北方华创	002371	1.50	458.40	1.00%
山煤国际	600546	23.00	394.68	0.86%
正帆科技	688596	10.00	380.80	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	24.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.91%
采矿业	0.07	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.76%
金融业	0.03	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.46%
批发和零售业	0.01	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优利德	688628	65.68	2587.84	4.91%
国投电力	600886	170.00	2240.60	4.25%
东方财富	300059	84.00	1179.36	2.24%
兴齐眼药	300573	6.20	1130.38	2.15%
新国都	300130	35.00	847.00	1.61%
盾安环境	002011	58.02	797.77	1.51%
大北农	002385	130.00	774.80	1.47%
山煤国际	600546	24.00	420.24	0.80%
中国海油	600938	20.00	419.40	0.80%
赣锋锂业	002460	8.00	342.40	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	15.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	4.26%
金融业	0.12	2.24%
采矿业	0.11	2.03%
批发和零售业	0.04	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优利德	688628	65.68	2867.64	4.74%
川投能源	600674	87.00	1287.60	2.13%
五粮液	000858	7.06	1102.07	1.82%
诺普信	002215	110.00	808.50	1.34%
国投电力	600886	51.00	600.27	0.99%
皖通高速	600012	38.11	423.02	0.70%
中国移动	600941	3.84	371.79	0.61%
中国海油	600938	15.00	317.10	0.52%
紫金矿业	601899	20.96	254.24	0.42%
东方财富	300059	16.00	243.20	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	9.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.12%
采矿业	0.08	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.96%
金融业	0.02	0.40%
科学研究和技术服务业	0.02	0.25%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广深铁路	601333	156.66	620.37	0.91%
粤电力A	000539	50.01	365.07	0.54%
皖通高速	600012	31.41	329.18	0.48%
上海机场	600009	6.96	316.12	0.46%
浙能电力	600023	60.78	308.15	0.45%
TCL中环	002129	8.33	276.56	0.41%
福莱特	601865	6.93	266.87	0.39%
江南水务	601199	37.93	258.68	0.38%
紫金矿业	601899	20.96	238.32	0.35%
帝科股份	300842	2.23	203.91	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.77%
采矿业	0.03	0.46%
批发和零售业	0.01	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21财金02	40.00	4129.07	9.00%
23国债10	28.00	2854.47	6.22%
21蓉高02	20.00	2127.58	4.63%
21国投电	20.00	2105.17	4.59%
22沪电03	20.00	2059.66	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12979.26	28.28%
国家债券	4809.57	10.48%
可转债	4434.81	9.66%
金融债券	4111.02	8.96%
央行票据	0.00	0.00%

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