资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3165.90 29.07%
债券 303.35 2.79%
银行存款和结算备付金 4409.98 40.50%
其他资产 3010.47 27.65%
资产总值:10889.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 1.50 256.56 2.39%
万华化学 600309 2.70 207.04 1.93%
兆易创新 603986 0.80 171.40 1.60%
中微公司 688012 0.60 163.63 1.53%
岱美股份 603730 16.00 140.16 1.31%
科达制造 600499 9.50 131.76 1.23%
嘉友国际 603871 9.00 125.55 1.17%
招商轮船 601872 14.00 125.72 1.17%
中国海油 600938 4.00 120.72 1.13%
瑞可达 688800 1.40 116.20 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 22.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.11%
采矿业 0.02 1.90%
金融业 0.01 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪威集团 603501 10.13 1531.35 4.30%
北方华创 002371 2.83 1277.92 3.59%
东方财富 300059 40.00 1084.80 3.04%
嘉友国际 603871 60.20 860.86 2.42%
诺普信 002215 64.02 826.50 2.32%
中矿资源 002738 16.00 792.00 2.22%
兴业银锡 000426 20.00 657.80 1.85%
中国海油 600938 24.00 627.12 1.76%
东睦股份 600114 15.82 522.69 1.47%
永兴材料 002756 13.00 503.88 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 20.52%
采矿业 0.17 4.77%
金融业 0.13 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.42%
农、林、牧、渔业 0.01 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 303.35 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.35 2.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%