财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1540.49 |
2190.20 |
1072.41 |
3202.80 |
-1078.89 |
| 本期利润(万元) |
3089.01 |
1706.93 |
139.79 |
4535.13 |
1573.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3565.16 |
0.00 |
1324.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35634.96 |
54870.84 |
52298.52 |
52160.06 |
50147.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.46 |
0.00 |
62.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
295.20 |
120.49 |
104.59 |
44.79 |
680.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
49472.04 |
43075.12 |
50358.59 |
63941.25 |
82497.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
13301.42 |
10432.33 |
17749.14 |
13440.80 |
5308.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
36170.62 |
32642.80 |
32609.45 |
50500.45 |
77189.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.80 |
26.58 |
23.03 |
26.67 |
34.32 |
| 应付托管费(万元) |
6.70 |
6.64 |
5.76 |
6.67 |
8.58 |
| 资产总计(万元) |
54937.55 |
52425.40 |
50671.84 |
65441.40 |
88919.43 |
| 负债合计(万元) |
66.71 |
265.34 |
3100.54 |
12771.36 |
20768.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
54870.84 |
52160.06 |
47571.30 |
52670.04 |
68150.69 |
| 未分配利润(万元) |
4578.00 |
2807.37 |
-1233.50 |
-2059.47 |
-1581.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.14 |
32.41 |
9.97 |
21.48 |
9.62 |
| 投资收益(万元) |
2377.88 |
3654.67 |
385.42 |
-861.23 |
-1117.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-483.27 |
1332.33 |
263.35 |
-585.75 |
312.52 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.32 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1918.76 |
5020.73 |
658.74 |
-1425.47 |
-795.00 |
| 管理人报酬(万元) |
157.52 |
289.30 |
142.16 |
410.24 |
226.93 |
| 托管费(万元) |
39.38 |
72.33 |
35.54 |
102.56 |
56.73 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
18.52 |
10.31 |
20.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
211.83 |
485.60 |
245.38 |
881.05 |
495.28 |
| 利润总额(万元) |
1706.93 |
4535.13 |
413.36 |
-2306.52 |
-1290.28 |
| 净利润(万元) |
1706.93 |
4535.13 |
413.36 |
-2306.52 |
-1290.28 |
