资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1316.30 3.52%
债券 34033.33 91.00%
银行存款和结算备付金 1983.48 5.30%
其他资产 64.68 0.17%
资产总值:37397.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 30.33 463.14 1.05%
南京银行 601009 36.93 403.64 0.92%
京北方 002987 10.90 229.23 0.52%
新国都 300130 7.97 220.29 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.52%
制造业 0.02 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 8.56 736.67 1.23%
杭州银行 600926 34.29 576.76 0.97%
农业银行 601288 87.00 511.56 0.86%
武汉天源 301127 28.92 494.24 0.83%
奥比中光 688322 6.04 356.32 0.60%
海光信息 688041 2.43 343.02 0.57%
徐工机械 000425 19.88 154.47 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 2.66%
金融业 0.11 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.83%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广东63 30.00 3014.78 6.86%
25四川银行二级资本债 30.00 2965.45 6.75%
22无锡建投MTN001 20.00 2225.04 5.06%
24杭金投MTN001B 20.00 2109.68 4.80%
24武控01 10.00 1036.23 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9005.57 20.49%
企业债 4037.93 9.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%