民生加银鹏程混合A(004710)_资产配置

民生加银鹏程混合A004710MINSHENG PENGCHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2558.20	14.28%
债券	15188.69	84.81%
银行存款和结算备付金	124.14	0.69%
其他资产	37.63	0.21%

资产总值：17908.65万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盾安环境	002011	46.00	579.60	3.51%
中国人寿	601628	14.00	399.00	2.42%
紫金矿业	601899	20.00	336.40	2.04%
金山办公	688111	0.80	232.80	1.41%
中兴通讯	000063	7.80	218.32	1.32%
宝信软件	600845	5.00	189.75	1.15%
东方财富	300059	11.60	149.52	0.91%
新华保险	601336	4.00	119.28	0.72%
仕净科技	301030	2.00	111.64	0.68%
兴齐眼药	300573	0.50	107.00	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.66%
金融业	0.07	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.56%
采矿业	0.03	2.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	71.60	1005.26	5.48%
优利德	688628	13.42	528.86	2.88%
紫金矿业	601899	35.00	436.10	2.38%
中国人寿	601628	14.00	396.90	2.16%
恒瑞医药	600276	4.87	220.27	1.20%
盾安环境	002011	16.00	220.00	1.20%
新国都	300130	9.00	217.80	1.19%
中科曙光	603019	5.00	197.45	1.08%
金山办公	688111	0.60	189.72	1.03%
华辰装备	300809	6.00	175.50	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	12.52%
金融业	0.18	9.81%
采矿业	0.04	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	50.60	769.12	3.62%
优利德	688628	14.42	629.70	2.96%
中国人寿	601628	14.00	507.64	2.39%
紫金矿业	601899	35.00	424.55	2.00%
恒瑞医药	600276	4.87	218.86	1.03%
中科曙光	603019	5.00	192.70	0.91%
招商银行	600036	5.00	164.85	0.78%
药明康德	603259	1.85	159.43	0.75%
中信建投	601066	6.38	157.01	0.74%
金山办公	688111	0.40	148.32	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	8.19%
制造业	0.17	8.16%
采矿业	0.04	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.86%
科学研究和技术服务业	0.02	0.75%
建筑业	0.01	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优利德	688628	9.42	457.86	1.83%
东方财富	300059	30.60	434.52	1.73%
紫金矿业	601899	35.00	397.95	1.59%
中国人寿	601628	10.00	349.60	1.40%
中科曙光	603019	5.00	254.50	1.02%
恒瑞医药	600276	4.87	233.27	0.93%
东方电气	600875	11.27	210.19	0.84%
金山办公	688111	0.40	188.89	0.75%
招商银行	600036	5.00	163.80	0.65%
紫光股份	000938	5.00	159.25	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.45%
金融业	0.15	5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.26%
采矿业	0.04	1.59%
建筑业	0.02	0.81%
科学研究和技术服务业	0.01	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中金转债	12.71	1554.42	9.41%
21合高建设MTN001	10.00	1038.52	6.29%
21衡阳城投MTN001	10.00	1035.97	6.27%
22东兴G1	10.00	1028.52	6.23%
G20洪轨1	10.00	1021.70	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9157.66	55.45%
企业债	2041.09	12.36%
金融债券	1028.52	6.23%
国家债券	886.92	5.37%
央行票据	0.00	0.00%

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