财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.62 |
58.44 |
1.24 |
-62.63 |
-21.39 |
| 本期利润(万元) |
-123.80 |
92.30 |
11.71 |
53.40 |
34.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
921.30 |
0.00 |
331.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10522.25 |
5700.00 |
5069.50 |
2198.73 |
2256.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.27 |
1.25 |
1.25 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
31.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.42 |
13.10 |
27.36 |
38.23 |
33.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
69295.11 |
13036.30 |
13253.02 |
19105.24 |
31277.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
3173.05 |
0.00 |
1262.07 |
5077.80 |
5237.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
66122.06 |
13036.30 |
11990.95 |
14027.44 |
26039.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.89 |
6.83 |
7.64 |
9.55 |
12.57 |
| 应付托管费(万元) |
4.98 |
1.14 |
1.27 |
1.59 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
72914.21 |
13300.48 |
15325.16 |
19453.80 |
31638.81 |
| 负债合计(万元) |
13148.30 |
55.15 |
53.74 |
1105.00 |
6587.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
59765.92 |
13245.33 |
15271.42 |
18348.80 |
25051.45 |
| 未分配利润(万元) |
9108.82 |
1926.57 |
1632.37 |
2222.46 |
4217.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.71 |
16.66 |
10.69 |
6.89 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
587.94 |
-324.04 |
-797.84 |
-83.02 |
-23.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
354.19 |
767.84 |
595.75 |
-301.94 |
566.99 |
| 其它收入(万元) |
20.02 |
0.09 |
0.04 |
0.34 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
968.86 |
460.56 |
-191.35 |
-377.73 |
547.34 |
| 管理人报酬(万元) |
96.90 |
91.65 |
49.42 |
153.19 |
88.13 |
| 托管费(万元) |
16.15 |
15.28 |
8.24 |
25.53 |
14.69 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
19.11 |
10.05 |
20.27 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
193.89 |
176.79 |
98.41 |
387.58 |
222.93 |
| 利润总额(万元) |
774.98 |
283.77 |
-289.75 |
-765.31 |
324.41 |
| 净利润(万元) |
774.98 |
283.77 |
-289.75 |
-765.31 |
324.41 |
