资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3501.74 94.05%
债券 101.24 2.72%
银行存款和结算备付金 116.90 3.14%
其他资产 3.22 0.09%
资产总值:3723.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 1.70 311.10 8.41%
长源东谷 603950 7.10 261.71 7.08%
时代新材 600458 12.52 189.18 5.12%
小商品城 600415 10.00 185.50 5.02%
恒玄科技 688608 0.60 178.50 4.83%
楚江新材 002171 17.77 171.84 4.65%
沪电股份 002463 2.20 161.63 4.37%
中力股份 603194 3.50 157.64 4.26%
金风科技 002202 10.00 149.70 4.05%
新易盛 300502 0.35 128.02 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 78.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 10.92%
租赁和商务服务业 0.02 5.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
楚江新材 002171 25.00 243.25 7.12%
小商品城 600415 10.21 211.14 6.18%
时代新材 600458 15.00 205.80 6.02%
芯原股份 688521 2.00 193.00 5.65%
洪都航空 600316 5.00 188.50 5.52%
广电计量 002967 10.00 175.90 5.15%
华勤技术 603296 2.00 161.36 4.72%
比亚迪 002594 0.48 159.32 4.66%
中力股份 603194 3.50 158.87 4.65%
西部材料 002149 7.00 138.95 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 74.28%
租赁和商务服务业 0.02 6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.65%
科学研究和技术服务业 0.02 5.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.43%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.00 101.24 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.24 2.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%