我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-700.75 |
-1211.83 |
-332.34 |
-802.33 |
-283.15 |
| 本期利润(万元) |
-709.47 |
-933.46 |
-581.55 |
-487.89 |
52.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.22 |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1351.42 |
0.00 |
1997.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3650.91 |
4452.33 |
4472.64 |
5544.37 |
6844.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.44 |
1.39 |
1.56 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.58 |
0.00 |
56.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
253.76 |
355.53 |
869.44 |
1122.11 |
1671.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
4181.09 |
5244.46 |
8177.43 |
12712.39 |
16173.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
4181.09 |
5235.66 |
8177.43 |
12712.39 |
16173.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.26 |
2.79 |
4.81 |
6.47 |
9.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.70 |
1.20 |
1.62 |
2.32 |
| 资产总计(万元) |
4603.57 |
5656.49 |
9095.98 |
14195.96 |
18058.56 |
| 负债合计(万元) |
151.24 |
112.12 |
42.80 |
252.68 |
121.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
4452.33 |
5544.37 |
9053.18 |
13943.28 |
17937.10 |
| 未分配利润(万元) |
1351.42 |
1997.35 |
3750.18 |
7545.23 |
10320.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.05 |
2.15 |
6.14 |
3.23 |
12.28 |
| 投资收益(万元) |
-1164.09 |
-773.77 |
-2973.84 |
-1704.75 |
7644.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
278.38 |
314.44 |
-1357.41 |
136.79 |
-7139.23 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
0.86 |
3.50 |
2.12 |
65.92 |
| 收入合计(万元) |
-881.56 |
-456.31 |
-4321.62 |
-1562.61 |
583.86 |
| 管理人报酬(万元) |
34.92 |
20.79 |
75.39 |
41.30 |
144.88 |
| 托管费(万元) |
8.73 |
5.20 |
18.85 |
10.33 |
36.22 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
5.59 |
15.27 |
8.06 |
17.14 |
| 费用合计(万元) |
51.90 |
31.58 |
109.51 |
59.69 |
526.01 |
| 利润总额(万元) |
-933.46 |
-487.89 |
-4431.13 |
-1622.30 |
57.85 |
| 净利润(万元) |
-933.46 |
-487.89 |
-4431.13 |
-1622.30 |
57.85 |
