财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
376.11 |
81.93 |
188.12 |
-668.70 |
-249.52 |
| 本期利润(万元) |
666.87 |
306.59 |
337.00 |
-618.70 |
218.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.12 |
0.13 |
-0.21 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
-18.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
676.57 |
0.00 |
628.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3697.34 |
3416.21 |
3521.33 |
3285.15 |
3411.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.36 |
1.38 |
1.24 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
-13.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.43 |
0.00 |
24.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
271.01 |
605.81 |
322.63 |
253.76 |
355.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
3267.21 |
2864.69 |
2976.04 |
4181.09 |
5244.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
3166.31 |
2864.69 |
2976.04 |
4181.09 |
5235.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.61 |
1.71 |
1.66 |
2.26 |
2.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.43 |
0.41 |
0.57 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
3545.42 |
3489.70 |
3331.04 |
4603.57 |
5656.49 |
| 负债合计(万元) |
129.21 |
204.55 |
16.61 |
151.24 |
112.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
3416.21 |
3285.15 |
3314.43 |
4452.33 |
5544.37 |
| 未分配利润(万元) |
912.22 |
644.36 |
411.33 |
1351.42 |
1997.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
2.00 |
1.04 |
3.05 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
93.82 |
-642.31 |
-772.66 |
-1164.09 |
-773.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.66 |
50.00 |
-113.56 |
278.38 |
314.44 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.26 |
0.15 |
1.11 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
318.97 |
-590.05 |
-885.04 |
-881.56 |
-456.31 |
| 管理人报酬(万元) |
9.86 |
20.59 |
10.78 |
34.92 |
20.79 |
| 托管费(万元) |
2.46 |
5.15 |
2.70 |
8.73 |
5.20 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
2.92 |
4.07 |
8.26 |
5.59 |
| 费用合计(万元) |
12.38 |
28.65 |
17.55 |
51.90 |
31.58 |
| 利润总额(万元) |
306.59 |
-618.70 |
-902.59 |
-933.46 |
-487.89 |
| 净利润(万元) |
306.59 |
-618.70 |
-902.59 |
-933.46 |
-487.89 |
