资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14286.49 93.02%
债券 435.34 2.83%
银行存款和结算备付金 623.57 4.06%
其他资产 12.63 0.08%
资产总值:15358.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 17.00 1234.67 8.16%
芯原股份 688521 6.00 1098.00 7.26%
金风科技 02208 60.00 766.90 5.07%
小商品城 600415 40.00 742.00 4.90%
长源东谷 603950 20.00 737.20 4.87%
腾讯控股 00700 1.10 665.84 4.40%
楚江新材 002171 65.00 628.55 4.15%
时代新材 600458 40.61 613.62 4.06%
恒玄科技 688608 2.00 595.00 3.93%
新易盛 300502 1.50 548.65 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 47.94%
信息科技 0.12 8.16%
电信业务 0.12 7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.26%
非日常生活消费品 0.08 5.22%
医疗保健 0.08 5.17%
工业 0.08 5.07%
租赁和商务服务业 0.07 4.90%
原材料 0.04 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 51.70 1069.16 7.73%
楚江新材 002171 83.00 807.59 5.84%
时代新材 600458 50.70 695.60 5.03%
中芯国际 00981 17.00 692.99 5.01%
芯原股份 688521 7.00 675.50 4.88%
比亚迪 002594 2.00 663.82 4.80%
洪都航空 600316 17.00 640.90 4.63%
阿里巴巴-W 09988 6.37 637.84 4.61%
广电计量 002967 35.00 615.65 4.45%
华勤技术 603296 7.00 564.76 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 47.10%
信息科技 0.12 8.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.13%
租赁和商务服务业 0.11 7.73%
非日常生活消费品 0.08 5.49%
电信业务 0.07 4.83%
科学研究和技术服务业 0.06 4.50%
医疗保健 0.04 2.58%
工业 0.03 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.46%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.30 435.34 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 435.34 2.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%