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最新净值:1.129 0.018(1.67%)

累计净值:1.129

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 民生加银新兴成长混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李君海
基金规模:3.97亿元
    民生加银新兴成长混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -5.56 -5.85 -17.16 -23.64 -19.73
混合型名次 7010 7672 7777 7755 7443
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海格通信 002465 171.38 2202.25 5.55%
北方导航 600435 174.83 2052.52 5.18%
宝信软件 600845 39.95 1949.56 4.92%
三花智控 002050 65.00 1911.00 4.82%
臻镭科技 688270 27.06 1850.45 4.67%
中核科技 000777 120.14 1746.84 4.41%
莱特光电 688150 79.33 1712.65 4.32%
炬光科技 688167 14.16 1614.78 4.07%
华锐精密 688059 19.90 1566.64 3.95%
中科江南 301153 19.75 1545.99 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 74.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 13.78%
批发和零售业 0.11 2.66%
租赁和商务服务业 0.09 2.17%
非日常生活消费品 0.01 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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