资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153967.28 92.24%
债券 7852.47 4.70%
银行存款和结算备付金 3871.87 2.32%
其他资产 1232.29 0.74%
资产总值:166923.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科蓝讯 688332 85.00 13940.85 8.53%
中芯国际 00981 189.00 13726.61 8.40%
华虹半导体 01347 175.37 12809.00 7.84%
舜宇光学科技 02382 149.00 12304.28 7.53%
蓝思科技 300433 300.00 10044.00 6.14%
珠海冠宇 688772 400.00 9516.00 5.82%
康耐特光学 02276 251.49 9501.07 5.81%
长盈精密 300115 220.00 9169.60 5.61%
龙旗科技 603341 180.00 8640.00 5.29%
国光电器 002045 434.88 7953.96 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.94 54.66%
信息科技 4.26 26.06%
医疗保健 0.95 5.81%
金融 0.62 3.79%
批发和零售业 0.62 3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 160.00 12908.80 9.56%
中芯国际 00981 300.00 12229.25 9.06%
东山精密 002384 300.00 11331.00 8.40%
珠海冠宇 688772 738.89 10558.72 7.82%
华虹半导体 01347 313.00 9904.78 7.34%
舜宇光学科技 02382 149.00 9423.32 6.98%
共达电声 002655 666.66 8639.91 6.40%
蓝思科技 300433 300.00 6690.00 4.96%
中科蓝讯 688332 55.56 5726.66 4.24%
明月镜片 301101 115.00 5629.25 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.14 67.70%
信息科技 3.16 23.38%
批发和零售业 0.52 3.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 77.56 7852.47 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7852.47 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%