财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2794.56 |
3487.61 |
3985.50 |
-700.14 |
2104.41 |
| 本期利润(万元) |
7426.50 |
2423.09 |
3611.29 |
13643.56 |
14171.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.12 |
0.16 |
0.20 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
17.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7398.86 |
0.00 |
11367.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24069.05 |
23828.65 |
26416.12 |
39603.05 |
116019.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.45 |
1.52 |
1.40 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.03 |
0.00 |
40.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1455.96 |
893.90 |
1817.64 |
164.22 |
4273.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
135308.64 |
137933.39 |
143764.56 |
190981.02 |
167060.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
128155.02 |
130045.47 |
136718.69 |
180781.63 |
157424.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
7153.62 |
7887.92 |
7045.88 |
10199.39 |
9635.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.83 |
138.20 |
139.29 |
202.51 |
188.26 |
| 应付托管费(万元) |
21.14 |
23.03 |
23.22 |
33.75 |
31.38 |
| 资产总计(万元) |
136951.12 |
139144.02 |
146380.27 |
195032.76 |
180346.31 |
| 负债合计(万元) |
1986.57 |
492.99 |
646.77 |
9191.57 |
646.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
134964.54 |
138651.03 |
145733.50 |
185841.19 |
179700.10 |
| 未分配利润(万元) |
43648.67 |
41266.89 |
25323.98 |
51388.44 |
64253.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.51 |
18.94 |
6.55 |
24.53 |
17.53 |
| 投资收益(万元) |
14464.50 |
-815.75 |
-4185.71 |
-12215.30 |
8200.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8195.17 |
10898.60 |
-13011.78 |
10312.62 |
11014.24 |
| 其它收入(万元) |
43.76 |
70.06 |
27.60 |
81.59 |
39.22 |
| 收入合计(万元) |
6320.60 |
10171.85 |
-17163.34 |
-1796.57 |
19271.12 |
| 管理人报酬(万元) |
807.13 |
1765.15 |
864.38 |
2204.86 |
1001.45 |
| 托管费(万元) |
134.52 |
294.19 |
144.06 |
367.48 |
166.91 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
18.52 |
9.11 |
17.94 |
8.39 |
| 费用合计(万元) |
1010.13 |
2402.01 |
1192.78 |
2925.42 |
1314.59 |
| 利润总额(万元) |
5310.47 |
7769.85 |
-18356.12 |
-4721.99 |
17956.52 |
| 净利润(万元) |
5310.47 |
7769.85 |
-18356.12 |
-4721.99 |
17956.52 |
