资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77876.66 64.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36002.14 29.86%
其他资产 6693.46 5.55%
资产总值:120572.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 180.00 8874.17 8.51%
腾讯控股 00700 13.50 8171.63 7.83%
中芯国际 00981 105.00 7625.89 7.31%
小商品城 600415 410.00 7605.50 7.29%
海光信息 688041 30.00 7578.00 7.26%
中国移动 600941 72.00 7536.96 7.23%
工业富联 601138 105.00 6931.05 6.64%
沪电股份 002463 60.00 4408.20 4.23%
东方甄选 01797 180.00 4269.46 4.09%
泡泡玛特 09992 16.00 3897.33 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 26.49%
信息科技 1.65 15.82%
电信业务 0.96 9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 7.99%
租赁和商务服务业 0.76 7.29%
日常消费品 0.43 4.09%
非日常生活消费品 0.39 3.74%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 188.00 10278.22 10.24%
小商品城 600415 430.00 8892.40 8.86%
中国移动 600941 68.00 7653.40 7.63%
海光信息 688041 46.00 6499.34 6.48%
中国电信 601728 800.00 6200.00 6.18%
中芯国际 00981 138.00 5625.45 5.60%
比亚迪 002594 15.00 4978.65 4.96%
华勤技术 603296 60.00 4840.80 4.82%
泡泡玛特 09992 16.80 4084.51 4.07%
金山办公 688111 10.00 2800.50 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息科技 1.96 19.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 19.26%
制造业 1.63 16.26%
租赁和商务服务业 0.89 8.86%
非日常生活消费品 0.60 6.01%
电信业务 0.18 1.74%