我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4371.50 |
-1220.16 |
2583.24 |
-721.45 |
-1009.86 |
| 本期利润(万元) |
-3632.09 |
-1105.51 |
-5210.93 |
7496.24 |
10878.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41893.04 |
0.00 |
-46421.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74409.16 |
78041.25 |
81432.08 |
96971.00 |
100353.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.66 |
0.68 |
0.72 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.29 |
0.00 |
-24.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18374.65 |
20603.71 |
20866.86 |
31635.36 |
48130.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
89093.06 |
113800.49 |
102581.18 |
150457.86 |
184968.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
89093.06 |
113800.49 |
102581.18 |
150457.86 |
184968.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.02 |
169.99 |
158.64 |
225.35 |
294.07 |
| 应付托管费(万元) |
18.34 |
28.33 |
26.44 |
37.56 |
49.01 |
| 资产总计(万元) |
107988.65 |
134641.73 |
126169.85 |
188226.84 |
233605.87 |
| 负债合计(万元) |
312.48 |
317.58 |
2161.09 |
2631.56 |
4049.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
107676.18 |
134324.15 |
124008.76 |
185595.28 |
229556.74 |
| 未分配利润(万元) |
-57084.14 |
-51605.81 |
-61921.20 |
-39236.38 |
4725.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
81.22 |
43.28 |
129.50 |
72.89 |
599.66 |
| 投资收益(万元) |
298.88 |
130.01 |
-61302.32 |
-34026.04 |
60778.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
192.02 |
11389.54 |
-10828.77 |
-8263.42 |
-71848.66 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
2.41 |
| 收入合计(万元) |
572.16 |
11562.83 |
-72001.53 |
-42216.57 |
-10467.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1765.62 |
997.20 |
2483.62 |
1397.97 |
8352.43 |
| 托管费(万元) |
294.27 |
166.20 |
413.94 |
232.99 |
1392.07 |
| 其它费用(万元) |
20.01 |
10.05 |
20.04 |
10.38 |
22.02 |
| 费用合计(万元) |
2218.80 |
1247.45 |
3101.58 |
1744.90 |
14142.61 |
| 利润总额(万元) |
-1646.64 |
10315.38 |
-75103.11 |
-43961.47 |
-24610.46 |
| 净利润(万元) |
-1646.64 |
10315.38 |
-75103.11 |
-43961.47 |
-24610.46 |
