资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110914.51 88.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14014.40 11.20%
其他资产 223.38 0.18%
资产总值:125152.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.15 12198.67 9.86%
紫金矿业 601899 335.81 9886.25 7.99%
中国海洋石油 00883 399.28 6940.75 5.61%
阿里巴巴-W 09988 41.51 6707.91 5.42%
美的集团 000333 89.50 6503.07 5.26%
洛阳钼业 603993 392.14 6156.60 4.98%
招商银行 600036 146.58 5923.30 4.79%
三一重工 600031 223.00 5182.52 4.19%
中国人民保险集团 01339 795.80 4947.80 4.00%
中国移动 00941 64.15 4948.71 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 20.48%
金融业 2.15 17.40%
电信业务 1.71 13.86%
采矿业 1.68 13.60%
能源 0.69 5.61%
非日常生活消费品 0.67 5.42%
金融 0.49 4.00%
工业 0.38 3.05%
信息科技 0.28 2.27%
医疗保健 0.25 2.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 25.73 11802.63 9.63%
格力电器 000651 193.48 8691.12 7.09%
紫金矿业 601899 417.65 8144.18 6.64%
中国人民保险集团 01339 1442.90 7855.64 6.41%
中国移动 00941 89.90 7140.83 5.82%
洛阳钼业 603993 693.43 5838.68 4.76%
美的集团 000333 80.41 5805.60 4.74%
中国海洋石油 00883 343.88 5557.03 4.53%
顺丰控股 002352 111.63 5442.96 4.44%
阿里巴巴-W 09988 47.09 4715.22 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 20.82%
金融业 2.37 19.30%
电信业务 1.89 15.45%
采矿业 1.40 11.40%
金融 1.23 10.02%
能源 0.56 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 4.44%
非日常生活消费品 0.47 3.85%
农、林、牧、渔业 0.18 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.51%