财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
332.96 |
-8.07 |
20.31 |
-165.84 |
-244.80 |
| 本期利润(万元) |
532.97 |
298.63 |
87.57 |
79.56 |
-193.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4190.39 |
0.00 |
-4484.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5263.09 |
5444.15 |
5691.70 |
5550.53 |
6376.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.60 |
0.58 |
0.57 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.97 |
0.00 |
-42.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11521.75 |
10787.69 |
13641.62 |
15710.77 |
26817.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
112579.86 |
114299.19 |
134345.40 |
119175.97 |
134647.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
112579.86 |
114299.19 |
134345.40 |
119175.97 |
134647.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.56 |
126.96 |
146.71 |
136.73 |
200.42 |
| 应付托管费(万元) |
20.09 |
21.16 |
24.45 |
22.79 |
33.40 |
| 资产总计(万元) |
126782.57 |
126130.62 |
148602.84 |
135027.32 |
162736.34 |
| 负债合计(万元) |
4177.95 |
907.38 |
522.34 |
462.91 |
675.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
122604.62 |
125223.24 |
148080.50 |
134564.41 |
162060.51 |
| 未分配利润(万元) |
-78137.06 |
-90715.52 |
-84057.04 |
-105286.93 |
-96643.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.90 |
63.65 |
32.58 |
57.83 |
29.09 |
| 投资收益(万元) |
942.25 |
-1421.40 |
-1038.20 |
-14883.83 |
-716.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6265.06 |
7856.27 |
19867.13 |
728.15 |
1900.02 |
| 其它收入(万元) |
2.19 |
0.76 |
0.40 |
0.28 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
7234.40 |
6499.27 |
18861.92 |
-14097.57 |
1212.73 |
| 管理人报酬(万元) |
728.06 |
1626.05 |
834.97 |
2272.12 |
1302.14 |
| 托管费(万元) |
121.34 |
271.01 |
139.16 |
378.69 |
217.02 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
20.93 |
10.55 |
20.65 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
871.55 |
1943.71 |
998.09 |
2701.79 |
1545.55 |
| 利润总额(万元) |
6362.84 |
4555.57 |
17863.83 |
-16799.36 |
-332.82 |
| 净利润(万元) |
6362.84 |
4555.57 |
17863.83 |
-16799.36 |
-332.82 |
