我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2636.86 |
-4664.87 |
-805.40 |
-761.77 |
755.69 |
| 本期利润(万元) |
2138.95 |
-4268.30 |
-2107.80 |
-29.33 |
1976.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23868.05 |
0.00 |
-21830.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38029.10 |
36869.99 |
40704.58 |
44522.76 |
48694.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.61 |
0.64 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.07 |
0.00 |
-32.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4454.63 |
7346.29 |
3066.85 |
4420.32 |
8076.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
35078.78 |
40115.09 |
49928.68 |
64449.92 |
75372.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
35078.78 |
40115.09 |
49381.74 |
64449.92 |
75372.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
546.93 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.90 |
58.96 |
69.50 |
82.75 |
114.85 |
| 应付托管费(万元) |
6.65 |
9.83 |
11.58 |
13.79 |
19.14 |
| 资产总计(万元) |
39573.63 |
47837.33 |
53169.12 |
71660.04 |
90557.64 |
| 负债合计(万元) |
123.72 |
148.14 |
249.71 |
2769.75 |
190.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
39449.91 |
47689.18 |
52919.42 |
68890.30 |
90366.82 |
| 未分配利润(万元) |
-25341.81 |
-22930.21 |
-25112.27 |
-15365.45 |
-3655.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.74 |
8.49 |
29.79 |
20.66 |
145.38 |
| 投资收益(万元) |
-4211.24 |
-364.49 |
-21234.81 |
-14339.26 |
-4378.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
425.01 |
785.65 |
-2868.45 |
1129.39 |
2224.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3769.49 |
429.65 |
-24073.48 |
-13189.21 |
-2008.37 |
| 管理人报酬(万元) |
671.80 |
386.73 |
986.49 |
544.14 |
1133.49 |
| 托管费(万元) |
111.97 |
64.46 |
164.41 |
90.69 |
188.92 |
| 其它费用(万元) |
18.56 |
9.18 |
18.33 |
9.11 |
5.92 |
| 费用合计(万元) |
814.90 |
467.14 |
1188.39 |
655.25 |
1628.52 |
| 利润总额(万元) |
-4584.39 |
-37.49 |
-25261.87 |
-13844.46 |
-3636.90 |
| 净利润(万元) |
-4584.39 |
-37.49 |
-25261.87 |
-13844.46 |
-3636.90 |
