民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合A010795MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

融通基金百亿基金经理范琨离任[2025-05-05]

最新动态

最新净值：0.734 0.004(0.51%)

累计净值：0.734

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓凯成

基金规模：3.73亿元

民生加银价值发现一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.54	-1.08	8.55	2.12	6.46
混合型名次	553	2968	786	2856	1118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	4.43	-0.37	-	-26.63
混合型名次	2716	1540	4211	3426	6543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	广发远见智选混合A	2.54	-4.22	-2.03	2.82	5.50
552	华安动力领航混合C	2.54	-4.72	-4.53	-5.85	-3.18
553	民生加银价值发现一年持有期混合A	2.54	-1.08	8.55	2.12	6.46
554	民生加银价值发现一年持有期混合C	2.54	-1.11	8.44	1.92	6.32
555	博时核心资产精选混合A	2.53	-1.96	10.74	12.93	10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，高于同类基金平均水平
2966	东方红启恒三年持有混合A	0.96	-1.08	0.13	-1.71	-1.66
2967	工银量化策略混合A	-0.63	-1.08	1.62	1.00	-0.43
2968	民生加银价值发现一年持有期混合A	2.54	-1.08	8.55	2.12	6.46
2969	天弘广盈六个月持有混合A	-0.40	-1.08	-0.55	2.82	-0.20
2970	博时量化平衡混合	-0.01	-1.09	-0.11	-0.27	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.11	-3.23	8.56	4.91	6.84
785	国金量化精选C	0.65	0.59	8.56	7.91	6.20
786	民生加银价值发现一年持有期混合A	2.54	-1.08	8.55	2.12	6.46
787	中泰星宇价值成长混合A	0.29	-0.16	8.55	1.01	5.56
788	招商先锋混合	0.76	6.19	8.54	0.78	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，高于同类基金平均水平
2854	大成消费机遇混合C	0.51	-2.87	0.26	2.12	2.93
2855	嘉实方舟一年持有期混合C	-0.11	0.00	0.32	2.12	0.21
2856	民生加银价值发现一年持有期混合A	2.54	-1.08	8.55	2.12	6.46
2857	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.09	-0.28	0.80	2.12	0.51
2858	鹏扬景阳一年持有期混合C	-0.04	-0.22	0.65	2.12	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	融通价值趋势混合A	0.90	-3.20	7.61	5.09	6.47
1117	东财品质生活优选混合发起式C	-0.45	-2.82	13.33	3.58	6.46
1118	民生加银价值发现一年持有期混合A	2.54	-1.08	8.55	2.12	6.46
1119	宝盈策略增长混合	1.44	-5.56	-0.21	6.74	6.45
1120	广发百发大数据价值混合C	0.36	-2.38	9.51	0.64	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	6.39	-24.96	-7.73	-	-38.21
2715	宏利景气智选18个月持有混合A	6.39	0.36	10.12	-	6.60
2716	民生加银价值发现一年持有期混合A	6.39	4.43	-0.37	-	-26.63
2717	中银收益混合A	6.39	-16.86	1.99	-	797.57
2718	朱雀产业智选C	6.39	-9.92	-8.43	-	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	宝盈睿丰创新混合A/B	18.61	4.45	17.19	-	155.60
1539	嘉实新起点混合C	2.67	4.43	5.58	-	41.22
1540	民生加银价值发现一年持有期混合A	6.39	4.43	-0.37	-	-26.63
1541	泰康恒泰回报混合C	2.84	4.43	3.28	-	40.90
1542	易方达宁易一年持有混合C	2.31	4.43	5.28	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	国泰事件驱动混合A	14.62	-16.46	-0.36	-	383.05
4210	万家量化同顺多策略混合A	11.20	6.23	-0.36	-	28.47
4211	民生加银价值发现一年持有期混合A	6.39	4.43	-0.37	-	-26.63
4212	长江均衡成长混合A	6.45	-6.87	-0.38	-	-14.29
4213	诺安汇利混合A	-12.48	-10.46	-0.38	-	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	华安成长先锋混合A	10.34	-22.49	-20.04	-	-15.20
3425	华安成长先锋混合C	9.67	-23.43	-21.48	-	-17.32
3426	民生加银价值发现一年持有期混合A	6.39	4.43	-0.37	-	-26.63
3427	民生加银价值发现一年持有期混合C	5.98	3.60	-1.54	-	-27.83
3428	长城优选回报六个月持有期混合A	-1.28	-1.99	4.08	-	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6543 位，低于同类基金平均水平
6541	中加低碳经济六个月持有混合C	-2.38	-6.69	-27.10	-	-26.59
6542	长安优势行业混合C	1.24	-22.64	0.00	-	-26.60
6543	民生加银价值发现一年持有期混合A	6.39	4.43	-0.37	-	-26.63
6544	易方达创新未来混合(LOF)	-0.85	-19.14	-15.08	-	-26.63
6545	信澳智远三年持有期混合A	22.57	-5.68	-14.89	-	-26.64

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	24.81	3583.36	8.94%
小米集团-W	01810	69.90	3173.69	7.92%
稳健医疗	300888	44.27	2038.89	5.09%
中芯国际	00981	47.88	2036.87	5.08%
海澜之家	600398	253.18	2002.65	5.00%
同花顺	300033	6.06	1730.74	4.32%
中金公司	03908	126.40	1693.70	4.23%
中国银河	601881	98.20	1632.08	4.07%
三只松鼠	300783	59.27	1613.92	4.03%
吉利汽车	00175	95.77	1470.68	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.99	24.73%
制造业	0.83	20.80%
金融业	0.71	17.60%
信息科技	0.60	15.09%
金融	0.22	5.52%
批发和零售业	0.16	4.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	2.27%
租赁和商务服务业	0.08	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
05-04 中国国贸一季度净利润超3亿元社保基金等机构位列股东榜
05-04 业绩修复！主动权益跑赢指数基金

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.730	0.721	0.716	0.717	0.714
累计净值(元)	0.730	0.721	0.716	0.717	0.714

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。