民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合A010795MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.7931 -0.0076(-0.95%)

累计净值：0.7931

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓凯成

基金规模：3.13亿元

民生加银价值发现一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	0.76	4.69	-6.61	4.74
混合型名次	6237	5520	4606	7228	4076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.64	28.62	9.94	-	-20.69
混合型名次	5695	4397	4339	4388	7209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6237 位，低于同类基金平均水平
6235	华夏创新驱动混合A	-0.95	1.85	11.88	13.28	7.95
6236	华夏创新驱动混合C	-0.95	1.79	11.69	12.88	7.82
6237	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.95	0.76	4.69	-6.61	4.74
6238	永赢优质生活混合A	-0.95	-2.63	-2.60	-8.39	1.07
6239	永赢优质生活混合C	-0.95	-2.68	-2.74	-8.65	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.06	0.76	1.59	1.81	1.41
5519	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-
5520	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.95	0.76	4.69	-6.61	4.74
5521	鹏华美国房地产(QDII)	-2.53	0.76	2.78	-4.44	5.11
5522	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.18	0.76	1.60	2.76	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.23	3.84	4.69	20.72	4.09
4605	景顺长城优势企业混合A	-0.03	2.39	4.69	4.76	3.69
4606	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.95	0.76	4.69	-6.61	4.74
4607	银华长丰混合发起式	0.43	3.67	4.69	4.67	2.83
4608	银华长荣混合	0.65	3.78	4.69	4.97	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7228 位，低于同类基金平均水平
7226	民生加银金融优选混合A	-1.12	-3.66	-9.25	-6.60	-6.56
7227	国寿安保健康科学混合A	-1.83	-0.30	-0.38	-6.61	1.14
7228	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.95	0.76	4.69	-6.61	4.74
7229	广发创新医疗两年持有期混合A	-2.87	1.96	9.89	-6.64	15.55
7230	摩根健康品质生活混合A	-0.74	-4.52	-5.14	-6.64	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	格林研究优选混合A	-1.81	3.95	14.44	13.42	4.74
4075	华夏永鑫六个月持有混合C	-0.11	0.63	7.49	9.96	4.74
4076	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.95	0.76	4.69	-6.61	4.74
4077	国金国鑫发起A	0.75	1.98	5.51	7.58	4.73
4078	华泰保兴研究智选A	-0.12	3.79	10.51	8.26	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5695 位，低于同类基金平均水平
5693	淳厚优加一年持有混合A	9.64	10.42	0.00	-	10.60
5694	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	9.64	39.77	80.21	-	31.68
5695	民生加银价值发现一年持有期混合A	9.64	28.62	9.94	-	-20.69
5696	申万菱信双禧混合A	9.63	3.84	0.00	-	1.99
5697	浙商大数据智选消费A	9.63	4.28	-16.28	-34.42	70.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	华安兴安优选一年混合A	18.53	28.65	17.35	-	18.91
4396	浙商智选先锋一年持有期混合C	20.92	28.63	-16.30	-	-32.88
4397	民生加银价值发现一年持有期混合A	9.64	28.62	9.94	-	-20.69
4398	建信优化配置混合C	27.73	28.61	-2.93	-	3.15
4399	景顺长城品质成长混合A类	18.70	28.59	6.40	-13.86	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	广发聚荣一年持有期混合C	4.81	8.12	9.94	14.16	18.63
4338	交银恒益灵活配置混合A	10.57	12.12	9.94	16.13	51.01
4339	民生加银价值发现一年持有期混合A	9.64	28.62	9.94	-	-20.69
4340	嘉实竞争力优选混合C	19.93	70.67	9.93	-	-29.12
4341	华宝行业精选混合	26.54	45.15	9.92	1.98	87.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	华安成长先锋混合A	54.93	78.56	18.08	-	37.24
4387	华安成长先锋混合C	53.99	76.41	15.96	-	33.14
4388	民生加银价值发现一年持有期混合A	9.64	28.62	9.94	-	-20.69
4389	民生加银价值发现一年持有期混合C	9.19	27.59	8.62	-	-22.26
4390	长城优选回报六个月持有期混合A	9.24	9.30	4.31	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7209 位，低于同类基金平均水平
7207	招商企业优选混合C	44.25	75.34	21.80	-	-20.66
7208	格林伯锐灵活配置C	2.02	27.56	-0.70	-26.93	-20.67
7209	民生加银价值发现一年持有期混合A	9.64	28.62	9.94	-	-20.69
7210	华安聚优精选混合	29.43	27.10	-1.50	-38.11	-20.70
7211	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	13.05	2213.15	6.65%
中国人寿	02628	81.80	2022.93	6.08%
广发证券	000776	81.02	1784.06	5.36%
国信证券	002736	131.05	1719.38	5.17%
思源电气	002028	11.04	1706.67	5.13%
潮宏基	002345	130.21	1627.62	4.89%
老铺黄金	06181	2.77	1544.23	4.64%
小米集团-W	01810	41.53	1474.00	4.43%
厦门钨业	600549	33.00	1354.98	4.07%
浙江荣泰	603119	10.72	1239.98	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	31.69%
金融业	0.71	21.21%
非日常生活消费品	0.54	16.11%
金融	0.29	8.71%
信息科技	0.16	4.91%
工业	0.11	3.28%
能源	0.10	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.82%
原材料	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.8007	0.7947	0.8088	0.8056	0.8138
累计净值(元)	0.8007	0.7947	0.8088	0.8056	0.8138

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。