民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合A010795MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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累计净值：0.7178

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓凯成

基金规模：3.13亿元

民生加银价值发现一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-10.82	-5.15	-16.36	-5.12
混合型名次	2733	7014	6413	7370	6502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.06	13.76	3.83	-	-28.16
混合型名次	7299	5043	4837	4450	7302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.59	5.75	-4.52	28.90	0.85
2732	嘉实蓝筹优势混合C	-0.59	-8.43	-7.20	-6.45	-7.69
2733	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.59	-10.82	-5.15	-16.36	-5.12
2734	民生加银价值发现一年持有期混合C	-0.59	-10.85	-5.24	-16.52	-5.21
2735	兴银丰盈灵活配置C	-0.59	-7.81	0.00	4.79	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7014 位，低于同类基金平均水平
7012	华商量化优质精选混合	-2.12	-10.82	0.45	0.67	-2.05
7013	华夏创新研选混合A	-1.72	-10.82	-6.93	-17.67	-7.05
7014	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.59	-10.82	-5.15	-16.36	-5.12
7015	诺安进取回报混合	-2.20	-10.82	4.71	2.77	3.19
7016	银河核心优势混合C	-2.03	-10.82	7.53	24.20	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	国投瑞银产业趋势混合A	-0.21	-5.76	-5.15	-0.11	-4.81
6412	汇安品质优选混合C	-3.03	-11.43	-5.15	-13.89	-5.55
6413	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.59	-10.82	-5.15	-16.36	-5.12
6414	融通价值趋势混合A	-1.59	-5.07	-5.15	2.49	-2.87
6415	富国价值驱动灵活配置混合C	-0.52	-8.79	-5.16	-7.29	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7370 位，低于同类基金平均水平
7368	民生加银创新成长混合A	-0.18	-7.28	-5.11	-16.33	-5.48
7369	富国天盛灵活配置混合	-2.09	-7.80	-9.68	-16.36	-7.40
7370	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.59	-10.82	-5.15	-16.36	-5.12
7371	广发优质生活混合C	-2.99	-9.68	-8.96	-16.38	-7.53
7372	光大保德信新机遇混合C	-1.81	-12.30	-6.71	-16.39	-9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6502 位，低于同类基金平均水平
6500	诺德中小盘混合	-0.71	-8.03	-8.63	-18.44	-5.11
6501	国泰研究精选两年持有期混合	-2.09	-11.40	-2.25	-7.24	-5.12
6502	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.59	-10.82	-5.15	-16.36	-5.12
6503	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-1.32	-8.59	-5.29	-5.34	-5.12
6504	招商创新增长混合A	0.51	-10.09	-6.87	-17.12	-5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平
7297	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	0.25	47.26
7298	浦银安盛鑫福混合C	-4.05	-6.89	0.00	-	-6.85
7299	民生加银价值发现一年持有期混合A	-4.06	13.76	3.83	-	-28.16
7300	摩根安荣回报混合C	-4.06	2.61	-1.38	-	1.00
7301	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	-8.10	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	东方阿尔法医疗健康混合发起A	14.53	13.77	-3.24	-	3.66
5042	国泰国策驱动灵活配置混合A	12.72	13.76	9.75	13.49	110.64
5043	民生加银价值发现一年持有期混合A	-4.06	13.76	3.83	-	-28.16
5044	天弘广盈六个月持有混合A	5.68	13.76	0.00	-	15.19
5045	中融消费精选混合A	25.04	13.76	0.00	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	易方达港股通成长混合A	31.45	50.78	3.84	-	-7.75
4836	中邮新思路灵活配置混合	4.31	19.60	3.84	0.11	175.80
4837	民生加银价值发现一年持有期混合A	-4.06	13.76	3.83	-	-28.16
4838	鹏华安康一年持有期混合C	1.46	6.07	3.82	-	3.09
4839	天弘安康颐和A	4.57	8.41	3.82	13.65	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	华安成长先锋混合A	30.27	49.73	4.00	-	16.58
4449	华安成长先锋混合C	29.50	47.91	2.12	-	13.05
4450	民生加银价值发现一年持有期混合A	-4.06	13.76	3.83	-	-28.16
4451	民生加银价值发现一年持有期混合C	-4.44	12.85	2.59	-	-29.59
4452	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7302 位，低于同类基金平均水平
7300	中加新兴消费混合A	3.53	13.30	-15.90	-25.94	-28.12
7301	国新国证融泽6个月定开混合C	6.26	-2.19	-20.26	-	-28.16
7302	民生加银价值发现一年持有期混合A	-4.06	13.76	3.83	-	-28.16
7303	银华富饶精选三年持有期混合	24.80	28.80	4.45	-	-28.18
7304	中银策略混合C	1.17	-3.33	-29.60	-	-28.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	13.05	2213.15	6.65%
中国人寿	02628	81.80	2022.93	6.08%
广发证券	000776	81.02	1784.06	5.36%
国信证券	002736	131.05	1719.38	5.17%
思源电气	002028	11.04	1706.67	5.13%
潮宏基	002345	130.21	1627.62	4.89%
老铺黄金	06181	2.77	1544.23	4.64%
小米集团-W	01810	41.53	1474.00	4.43%
厦门钨业	600549	33.00	1354.98	4.07%
浙江荣泰	603119	10.72	1239.98	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	31.69%
金融业	0.71	21.21%
非日常生活消费品	0.54	16.11%
金融	0.29	8.71%
信息科技	0.16	4.91%
工业	0.11	3.28%
能源	0.10	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.82%
原材料	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7184	0.6991	0.7227	0.7296	0.7519
累计净值(元)	0.7184	0.6991	0.7227	0.7296	0.7519

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