民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合A010795MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

最新动态

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累计净值：0.7572

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓凯成

基金规模：3.74亿元

民生加银价值发现一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.20	0.23	-11.42	-2.89	9.87
混合型名次	6182	5628	7461	7460	5278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.87	24.27	11.60	-	-24.28
混合型名次	5302	3826	3713	4316	7254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6182 位，低于同类基金平均水平
6180	华安科技动力混合C	-1.20	7.00	-0.21	53.34	54.22
6181	汇安优势企业精选混合C	-1.20	-0.87	-8.46	19.68	14.58
6182	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.20	0.23	-11.42	-2.89	9.87
6183	民生加银价值发现一年持有期混合C	-1.20	0.19	-11.51	-3.09	9.43
6184	南方产业优势两年混合C	-1.20	2.62	-2.45	20.86	25.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	汇安丰恒混合A	-0.02	0.23	0.98	1.67	3.35
5627	汇安丰恒混合C	-0.02	0.23	0.96	1.63	3.26
5628	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.20	0.23	-11.42	-2.89	9.87
5629	鹏华弘尚混合A	-0.06	0.23	0.66	1.42	2.52
5630	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7461 位，低于同类基金平均水平
7459	华安优势精选混合C	-2.24	-2.69	-11.40	22.45	38.91
7460	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-2.14	-9.09	-11.41	-14.00	-17.28
7461	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.20	0.23	-11.42	-2.89	9.87
7462	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-1.32	4.63	-11.44	18.48	16.20
7463	建信消费升级混合	-0.76	-2.72	-11.46	2.62	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7460 位，低于同类基金平均水平
7458	华夏创新医药龙头混合A	-4.16	-10.92	-17.54	-2.86	40.15
7459	德邦量化对冲混合C	0.11	0.19	1.55	-2.87	-2.21
7460	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.20	0.23	-11.42	-2.89	9.87
7461	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
7462	浙商大数据智选消费C	-1.44	-3.99	-11.69	-2.90	8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	银华安盛混合	-0.68	-0.23	-10.58	2.74	9.88
5277	广发睿毅领先混合C	2.44	8.63	10.43	14.21	9.87
5278	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.20	0.23	-11.42	-2.89	9.87
5279	泰信优质生活混合	-0.93	0.51	-6.16	17.32	9.87
5280	金鹰行业优势混合A	-0.03	3.41	-7.01	4.55	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	银华安盛混合	9.88	1.04	-18.71	-	-30.24
5301	广发睿毅领先混合C	9.87	15.89	-9.69	-	-2.74
5302	民生加银价值发现一年持有期混合A	9.87	24.27	11.60	-	-24.28
5303	泰信优质生活混合	9.87	17.46	4.60	-34.44	53.37
5304	金鹰行业优势混合A	9.86	-1.06	-20.68	-18.57	166.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，高于同类基金平均水平
3824	中银鑫利混合A	10.04	24.29	15.15	16.79	80.30
3825	富国大盘价值量化精选混合C	1.71	24.28	9.18	-	-10.74
3826	民生加银价值发现一年持有期混合A	9.87	24.27	11.60	-	-24.28
3827	国联安小盘精选混合	16.22	24.26	22.38	20.00	842.62
3828	添富消费升级混合C	22.50	24.26	-5.29	-	-3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，高于同类基金平均水平
3711	兴业聚乾A	5.22	9.33	11.61	-	7.65
3712	汇添富稳健增益一年持有混合C	5.28	10.78	11.60	-	10.34
3713	民生加银价值发现一年持有期混合A	9.87	24.27	11.60	-	-24.28
3714	南方荣光A	5.40	9.77	11.60	17.30	67.51
3715	鹏扬景科混合C	4.49	17.89	11.60	11.87	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	华安成长先锋混合A	31.10	30.02	0.15	-	11.74
4315	华安成长先锋混合C	30.33	28.44	-1.66	-	8.51
4316	民生加银价值发现一年持有期混合A	9.87	24.27	11.60	-	-24.28
4317	民生加银价值发现一年持有期混合C	9.43	23.29	10.27	-	-25.72
4318	长城优选回报六个月持有期混合A	7.04	5.34	6.46	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7254 位，低于同类基金平均水平
7252	富国清洁能源产业灵活配置混合C	17.08	-0.92	-23.74	-	-24.26
7253	国联安新蓝筹红利一年定开混合	12.02	-13.16	-37.33	-36.82	-24.27
7254	民生加银价值发现一年持有期混合A	9.87	24.27	11.60	-	-24.28
7255	富安达先进制造混合发起式A	16.93	-16.83	0.00	-	-24.29
7256	招商创新增长混合C	32.66	7.24	-8.59	-33.11	-24.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	13.36	3253.17	8.15%
小米集团-W	01810	60.32	2973.60	7.45%
老铺黄金	06181	3.93	2557.20	6.41%
潮宏基	002345	169.65	2424.30	6.08%
极兔速递-W	01519	161.12	1438.64	3.61%
金蝶国际	00268	89.91	1438.19	3.60%
金山云	03896	191.55	1435.79	3.60%
中芯国际	00981	18.85	1369.01	3.43%
名创优品	09896	33.14	1347.61	3.38%
申通快递	002468	71.02	1271.26	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	20.59%
非日常生活消费品	0.78	19.43%
信息科技	0.76	18.97%
金融业	0.35	8.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	6.53%
采矿业	0.25	6.33%
工业	0.17	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.21%
金融	0.10	2.57%
批发和零售业	0.08	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.7618	0.7627	0.7664	0.7639	0.7574
累计净值(元)	0.7618	0.7627	0.7664	0.7639	0.7574

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