民生加银新战略混合C(011391)_资产配置

民生加银新战略混合C011391MINSHENG ROYAL NEW STRATEGIC FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4609.75	89.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	510.32	9.88%
其他资产	45.76	0.89%

资产总值：5165.83万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	4.24	463.05	9.16%
紫金矿业	601899	12.88	379.19	7.50%
潮宏基	002345	25.64	366.40	7.25%
泽璟制药	688266	2.35	265.56	5.25%
泛亚微透	688386	3.24	262.11	5.19%
华测导航	300627	7.25	256.94	5.08%
长源东谷	603950	6.90	254.33	5.03%
明阳电气	301291	5.23	252.50	5.00%
广发证券	000776	11.30	251.76	4.98%
涛涛车业	301345	1.17	245.70	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	76.18%
采矿业	0.04	7.50%
金融业	0.03	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.29%
综合	0.00	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.23	408.25	8.71%
紫金矿业	601899	17.76	346.32	7.39%
格力电器	000651	6.90	309.95	6.61%
华测导航	300627	7.25	253.82	5.42%
明阳电气	301291	5.96	245.25	5.23%
泛亚微透	688386	4.46	242.12	5.17%
潮宏基	002345	16.23	237.44	5.07%
长源东谷	603950	8.80	220.26	4.70%
晨光股份	603899	7.13	206.70	4.41%
伊之密	300415	10.00	201.50	4.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	76.69%
采矿业	0.03	7.39%
住宿和餐饮业	0.01	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.27	476.12	9.75%
格力电器	000651	7.92	360.04	7.37%
保隆科技	603197	6.30	277.45	5.68%
盾安环境	002011	22.80	276.11	5.65%
常熟汽饰	603035	18.80	274.67	5.62%
长虹美菱	000521	29.80	247.64	5.07%
阳光电源	300274	3.36	233.22	4.77%
长源东谷	603950	8.88	227.95	4.67%
伊之密	300415	10.00	227.40	4.65%
首旅酒店	600258	16.91	225.07	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	85.27%
住宿和餐饮业	0.02	4.61%
卫生和社会工作	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.54	435.30	9.48%
格力电器	000651	8.18	371.78	8.10%
美的集团	000333	3.60	270.79	5.90%
常熟汽饰	603035	18.80	270.53	5.89%
盾安环境	002011	22.80	246.47	5.37%
首旅酒店	600258	16.00	234.72	5.11%
保隆科技	603197	6.00	226.50	4.93%
长虹美菱	000521	27.00	220.32	4.80%
柳工	000528	18.00	217.08	4.73%
阳光电源	300274	2.88	212.63	4.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	83.76%
住宿和餐饮业	0.02	5.11%
卫生和社会工作	0.01	2.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.27%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	2.00	203.89	4.85%
23国债01	2.00	203.89	4.85%
诺泰转债	0.01	1.40	0.03%
诺泰转债	0.01	1.40	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	203.89	4.85%
可转债	1.40	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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