财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.95 |
5.25 |
13.77 |
12.72 |
-9.68 |
| 本期利润(万元) |
33.10 |
12.25 |
17.10 |
-1.17 |
29.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.06 |
0.09 |
-0.00 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166.29 |
209.81 |
245.33 |
208.20 |
184.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.16 |
1.18 |
1.09 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.09 |
0.00 |
-30.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
752.44 |
374.70 |
530.29 |
1575.36 |
277.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4102.28 |
4260.12 |
3639.94 |
2696.39 |
5203.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
4102.28 |
4260.12 |
3639.94 |
2491.11 |
4847.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.29 |
356.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.61 |
4.77 |
4.70 |
4.28 |
6.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.79 |
0.78 |
0.71 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
4862.12 |
4643.04 |
4193.95 |
4292.45 |
5568.09 |
| 负债合计(万元) |
176.32 |
52.33 |
15.37 |
85.47 |
23.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
4685.80 |
4590.71 |
4178.58 |
4206.98 |
5545.01 |
| 未分配利润(万元) |
729.15 |
448.53 |
-122.45 |
-328.52 |
690.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
4.38 |
2.47 |
3.81 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
166.83 |
308.99 |
297.72 |
-1110.58 |
-235.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
173.69 |
494.00 |
-99.47 |
-225.26 |
-133.33 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.67 |
0.50 |
1.21 |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
342.31 |
808.03 |
201.23 |
-1330.83 |
-366.29 |
| 管理人报酬(万元) |
27.79 |
53.65 |
26.95 |
83.35 |
51.44 |
| 托管费(万元) |
4.63 |
8.94 |
4.49 |
13.89 |
8.57 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
5.95 |
5.34 |
12.34 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
32.95 |
69.79 |
37.58 |
110.86 |
68.63 |
| 利润总额(万元) |
309.36 |
738.24 |
163.65 |
-1441.69 |
-434.92 |
| 净利润(万元) |
309.36 |
738.24 |
163.65 |
-1441.69 |
-434.92 |
