大摩新机遇灵活配置混合(001348)_资产配置

大摩新机遇灵活配置混合001348MORGAN STANLEY HUAXIN NEW OPPORTUNITIES FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2755.91	92.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	208.71	7.03%
其他资产	5.64	0.19%

资产总值：2970.26万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	7.27	261.72	8.94%
保利地产	600048	15.77	250.59	8.56%
平安银行	000001	16.39	248.64	8.49%
中信证券	600030	7.57	227.33	7.76%
金地集团	600383	12.96	188.57	6.44%
招商证券	600999	8.62	186.28	6.36%
宁波银行	002142	5.68	178.81	6.11%
东方财富	300059	7.03	168.65	5.76%
东吴证券	601555	15.68	167.34	5.72%
华设集团	603018	13.44	164.66	5.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	54.74%
房地产业	0.07	23.78%
科学研究和技术服务业	0.03	8.82%
制造业	0.02	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	649.37	8.27%
中国平安	601318	8.09	577.63	7.36%
招商银行	600036	16.87	568.86	7.24%
伊利股份	600887	13.77	428.66	5.46%
中国太保	601601	14.91	406.30	5.17%
恒瑞医药	600276	4.31	397.63	5.06%
兴业银行	601166	16.85	265.89	3.39%
中信证券	600030	9.87	237.97	3.03%
中国中免	601888	1.13	174.05	2.22%
交通银行	601328	31.83	163.29	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.33	41.70%
制造业	0.24	30.70%
采矿业	0.02	3.01%
建筑业	0.02	2.68%
租赁和商务服务业	0.02	2.22%
房地产业	0.02	1.97%
科学研究和技术服务业	0.01	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	559.83	6.44%
兴业银行	601166	30.61	487.01	5.61%
中国平安	601318	6.97	482.11	5.55%
中国太保	601601	12.91	364.32	4.19%
招商银行	600036	10.42	336.36	3.87%
恒瑞医药	600276	3.12	287.13	3.30%
中信证券	600030	8.60	190.58	2.19%
伊利股份	600887	6.13	183.04	2.11%
交通银行	601328	27.75	143.19	1.65%
邮储银行	601658	26.55	137.54	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.34	38.84%
制造业	0.28	32.09%
采矿业	0.03	2.96%
建筑业	0.02	2.77%
房地产业	0.02	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.07	860.58	7.88%
贵州茅台	600519	0.58	690.75	6.32%
兴业银行	601166	25.74	509.65	4.66%
招商银行	600036	11.88	446.45	4.09%
中国太保	601601	9.17	346.99	3.18%
恒瑞医药	600276	3.57	312.45	2.86%
中信证券	600030	9.07	229.47	2.10%
伊利股份	600887	7.03	217.51	1.99%
交通银行	601328	31.66	178.25	1.63%
浦发银行	600000	13.53	167.37	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.40	36.78%
制造业	0.21	19.22%
采矿业	0.03	2.64%
建筑业	0.02	2.25%
房地产业	0.02	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
科学研究和技术服务业	0.01	0.71%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
康弘转债	0.00	0.17	0.00%
海大转债	0.00	0.39	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.56	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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