我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1092.26 |
316.13 |
125.48 |
683.39 |
156.03 |
| 本期利润(万元) |
899.29 |
75.86 |
-874.47 |
1379.25 |
168.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.01 |
-0.09 |
0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
310.29 |
0.00 |
239.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2927.59 |
7853.38 |
8688.58 |
10927.41 |
14754.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.04 |
0.93 |
1.02 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1165.55 |
3484.72 |
1093.24 |
669.16 |
909.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
6749.43 |
7760.55 |
2513.05 |
3940.71 |
4435.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
6749.43 |
7260.30 |
2513.05 |
3940.71 |
4435.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
500.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.85 |
5.98 |
3.39 |
4.72 |
5.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
2.49 |
0.71 |
0.98 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
8437.68 |
13293.64 |
3794.97 |
4630.01 |
5364.85 |
| 负债合计(万元) |
584.30 |
2366.22 |
165.61 |
140.36 |
20.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
7853.38 |
10927.41 |
3629.36 |
4489.65 |
5344.64 |
| 未分配利润(万元) |
310.29 |
239.85 |
-125.46 |
-663.40 |
533.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.04 |
117.97 |
6.07 |
7.06 |
3.86 |
| 投资收益(万元) |
364.17 |
702.42 |
220.37 |
-830.99 |
-22.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-240.27 |
695.85 |
249.32 |
-460.43 |
-148.14 |
| 其它收入(万元) |
5.89 |
38.44 |
13.16 |
13.17 |
8.26 |
| 收入合计(万元) |
136.83 |
1554.68 |
488.91 |
-1271.18 |
-158.63 |
| 管理人报酬(万元) |
26.86 |
82.86 |
24.26 |
59.95 |
31.19 |
| 托管费(万元) |
11.19 |
20.15 |
5.05 |
12.49 |
6.50 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
11.89 |
5.34 |
15.95 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
60.97 |
175.43 |
68.54 |
138.90 |
69.91 |
| 利润总额(万元) |
75.86 |
1379.25 |
420.37 |
-1410.08 |
-228.54 |
| 净利润(万元) |
75.86 |
1379.25 |
420.37 |
-1410.08 |
-228.54 |
