大摩新趋势混合(001738)_资产配置

大摩新趋势混合001738THE NEW TREND OF MORGAN STANLEY HUAXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2199.97	92.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	181.41	7.60%
其他资产	6.51	0.27%

资产总值：2387.89万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.63	206.98	8.83%
中微公司	688012	0.97	165.09	7.05%
南微医学	688029	0.63	147.89	6.31%
华润微	688396	2.58	144.68	6.18%
交控科技	688015	2.76	132.57	5.66%
圣邦股份	300661	0.43	128.72	5.49%
道通科技	688208	1.88	125.80	5.37%
晶丰明源	688368	0.84	124.99	5.33%
虹软科技	688088	1.10	81.84	3.49%
华熙生物	688363	0.59	78.32	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	69.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	21.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.81%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.63	921.61	7.48%
中国平安	601318	9.82	701.15	5.69%
工商银行	601398	104.33	519.56	4.22%
恒瑞医药	600276	4.63	427.53	3.47%
中国太保	601601	13.16	358.61	2.91%
兴业银行	601166	18.11	285.78	2.32%
中信证券	600030	10.61	255.81	2.08%
伊利股份	600887	7.59	236.28	1.92%
中国中免	601888	1.22	187.92	1.53%
交通银行	601328	34.22	175.55	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.35	28.02%
制造业	0.25	20.53%
采矿业	0.03	2.07%
建筑业	0.02	1.82%
租赁和商务服务业	0.02	1.53%
房地产业	0.02	1.35%
科学研究和技术服务业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.63	699.93	7.07%
中国平安	601318	9.82	679.25	6.86%
工商银行	601398	104.33	537.30	5.43%
中国太保	601601	13.16	371.38	3.75%
恒瑞医药	600276	3.86	355.24	3.59%
兴业银行	601166	18.11	288.13	2.91%
中信证券	600030	10.61	235.12	2.37%
伊利股份	600887	7.59	226.64	2.29%
交通银行	601328	34.22	176.58	1.78%
民生银行	600016	28.60	163.31	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.36	36.78%
制造业	0.22	22.27%
采矿业	0.03	2.74%
建筑业	0.02	2.51%
房地产业	0.02	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%
科学研究和技术服务业	0.01	0.84%
租赁和商务服务业	0.01	0.83%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	12.48	1066.54	8.55%
贵州茅台	600519	0.58	686.14	5.50%
工商银行	601398	101.11	594.53	4.76%
兴业银行	601166	16.76	331.85	2.66%
恒瑞医药	600276	3.57	312.45	2.50%
中信证券	600030	9.07	229.47	1.84%
伊利股份	600887	7.03	217.51	1.74%
民生银行	600016	28.60	180.47	1.45%
交通银行	601328	31.66	178.25	1.43%
中微公司	688012	1.94	172.77	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.40	32.21%
制造业	0.24	19.32%
采矿业	0.03	2.31%
建筑业	0.02	1.97%
房地产业	0.02	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.01	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20东方证券CP001	5.00	500.75	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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