我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1024.41 |
715.76 |
455.87 |
2124.62 |
1399.03 |
| 本期利润(万元) |
635.50 |
329.45 |
-510.25 |
2901.50 |
1172.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
-0.04 |
0.19 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
21.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-763.97 |
0.00 |
-1543.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2342.89 |
12319.36 |
9899.96 |
12479.51 |
21799.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.96 |
0.89 |
0.93 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
25.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5099.90 |
8553.81 |
3377.03 |
539.69 |
887.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
7124.37 |
10529.41 |
16159.81 |
3078.78 |
4829.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
7124.37 |
7523.96 |
15494.23 |
3078.78 |
4829.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3005.45 |
665.58 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
10.51 |
5.04 |
2.20 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
3.50 |
1.68 |
0.73 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
16337.48 |
20246.82 |
20573.95 |
3635.14 |
5727.99 |
| 负债合计(万元) |
4018.12 |
7767.31 |
31.65 |
110.96 |
21.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
12319.36 |
12479.51 |
20542.31 |
3524.19 |
5706.22 |
| 未分配利润(万元) |
-509.37 |
-890.95 |
-3742.85 |
-1213.25 |
-942.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.44 |
297.08 |
15.62 |
30.87 |
23.75 |
| 投资收益(万元) |
723.62 |
1993.83 |
360.57 |
-1551.04 |
-178.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-386.30 |
776.88 |
517.61 |
-126.51 |
-872.02 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
24.26 |
12.67 |
25.57 |
25.28 |
| 收入合计(万元) |
387.36 |
3092.05 |
906.47 |
-1621.10 |
-1001.30 |
| 管理人报酬(万元) |
32.82 |
80.75 |
14.25 |
37.77 |
22.32 |
| 托管费(万元) |
10.94 |
26.92 |
4.75 |
12.59 |
7.44 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
11.57 |
5.50 |
15.39 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
57.91 |
190.55 |
66.70 |
115.93 |
54.15 |
| 利润总额(万元) |
329.45 |
2901.50 |
839.77 |
-1737.03 |
-1055.45 |
| 净利润(万元) |
329.45 |
2901.50 |
839.77 |
-1737.03 |
-1055.45 |
