资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141.74 3.07%
债券 4002.14 86.59%
银行存款和结算备付金 477.43 10.33%
其他资产 0.79 0.02%
资产总值:4622.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 2.61 39.88 0.64%
南京银行 601009 2.49 28.46 0.46%
兖矿能源 01171 3.20 27.80 0.45%
亿纬锂能 300014 0.34 22.36 0.36%
紫金黄金国际 02259 0.16 21.10 0.34%
北方稀土 600111 0.43 19.83 0.32%
藏格矿业 000408 0.21 17.72 0.28%
奥比中光 688322 0.17 15.18 0.24%
东北证券 000686 1.45 13.51 0.22%
东方财富 300059 0.53 12.29 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.70%
制造业 0.01 1.53%
能源 0.00 0.45%
原材料 0.00 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 2.61 39.85 0.53%
新国都 300130 1.19 32.89 0.44%
京北方 002987 1.41 29.65 0.40%
南京银行 601009 2.49 27.22 0.36%
渝农商行 601077 1.84 12.13 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.06%
制造业 0.00 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 11.00 1105.17 17.72%
25超长特别国债06 10.00 982.34 15.75%
25江苏高科SCP003 5.00 502.59 8.06%
25国债08 4.70 474.75 7.61%
22奉化投资MTN001 4.00 421.15 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1457.08 23.36%
金融债券 1105.17 17.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%