民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)_最新动态

民生加银聚利6个月持有期混合A009260MINSHENG PLUS BANJULI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

最新动态

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累计净值：1.1621

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

民生加银聚利6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢志华

基金规模：0.72亿元

民生加银聚利6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.33	0.35	-0.48	1.67
混合型名次	4079	5587	3472	7246	7033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.49	6.33	4.42	16.21
混合型名次	7023	6390	4598	2134	4331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	金鹰时代先锋混合A	-0.15	8.81	6.03	26.56	30.95
4078	九泰科盈价值混合C	-0.15	-0.25	-1.71	9.36	9.98
4079	民生加银聚利6个月持有期混合A	-0.15	0.33	0.35	-0.48	1.67
4080	民生加银鑫喜混合	-0.15	3.06	2.69	10.53	14.10
4081	南方产业升级混合A	-0.15	5.93	1.14	32.98	32.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
5586	交银优选回报灵活配置混合A	-0.04	0.33	0.62	2.50	2.90
5587	民生加银聚利6个月持有期混合A	-0.15	0.33	0.35	-0.48	1.67
5588	鹏扬景润一年持有期混合C	0.05	0.33	0.93	3.44	4.84
5589	鹏扬景兴混合C	-0.15	0.33	1.01	3.24	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，高于同类基金平均水平
3470	汇安泓利一年持有期混合A	-0.09	-0.20	0.35	0.51	1.91
3471	交银新回报灵活配置混合C	-0.02	0.49	0.35	2.22	3.04
3472	民生加银聚利6个月持有期混合A	-0.15	0.33	0.35	-0.48	1.67
3473	摩根沃享远见一年持有期混合C	-0.43	4.75	0.35	58.89	86.17
3474	鹏华安睿两年持有期混合C	-0.12	0.13	0.35	1.32	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7246 位，低于同类基金平均水平
7244	宝盈祥明一年定开混合A	-0.19	-0.41	0.65	-0.48	-0.53
7245	方正富邦均衡精选混合C	-0.51	-0.48	0.30	-0.48	1.64
7246	民生加银聚利6个月持有期混合A	-0.15	0.33	0.35	-0.48	1.67
7247	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16
7248	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
民生加银聚利6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7033 位，低于同类基金平均水平
7031	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
7032	国寿安保稳和6个月混合C	-0.35	0.10	0.88	0.75	1.67
7033	民生加银聚利6个月持有期混合A	-0.15	0.33	0.35	-0.48	1.67
7034	南方利安A	-0.06	0.12	0.65	1.10	1.67
7035	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7023 位，低于同类基金平均水平
7021	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.71	1.65	-14.68	-29.18	-20.09
7022	国泰同益18个月持有期混合C	1.70	6.52	3.61	-	2.51
7023	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.70	6.49	6.33	4.42	16.21
7024	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.70	1.67	0.00	-	1.36
7025	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.69	14.16	0.20	-	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6390 位，低于同类基金平均水平
6388	嘉实主题新动力混合	22.61	6.50	-27.19	-24.91	142.40
6389	大摩卓越成长混合	19.17	6.49	-12.36	-31.10	239.94
6390	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.70	6.49	6.33	4.42	16.21
6391	宝盈祥裕增强回报混合A	5.50	6.48	-0.59	-10.53	-8.96
6392	鹏华安诚混合C	1.14	6.48	3.14	-	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	申万菱信双利混合C	7.99	12.09	6.34	-	0.50
4597	华安新恒利灵活配置混合A	2.01	6.97	6.33	7.67	43.39
4598	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.70	6.49	6.33	4.42	16.21
4599	鹏华招华一年持有期混合A	2.30	9.66	6.33	12.52	14.88
4600	摩根安裕回报混合C	2.41	10.57	6.30	9.40	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	宝盈祥泰混合C	0.03	0.81	1.76	4.47	16.99
2133	国泰国策驱动灵活配置混合C	2.05	4.25	0.34	4.43	36.43
2134	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.70	6.49	6.33	4.42	16.21
2135	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	3.15	4.28	-4.12	4.41	9.08
2136	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	4.40	48.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
民生加银聚利6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	东方红锦融甄选18个月持有混合A	7.54	13.26	15.99	-	16.23
4330	银华丰享一年持有期混合	50.12	50.12	34.05	-0.79	16.22
4331	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.70	6.49	6.33	4.42	16.21
4332	嘉实稳裕混合C	3.20	11.39	15.35	-	16.20
4333	招商瑞成1年持有期混合A	12.58	17.21	0.00	-	16.19

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	2.61	39.85	0.53%
新国都	300130	1.19	32.89	0.44%
京北方	002987	1.41	29.65	0.40%
南京银行	601009	2.49	27.22	0.36%
渝农商行	601077	1.84	12.13	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	1.06%
制造业	0.00	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1620	1.1639	1.1635	1.1633	1.1628
累计净值(元)	1.1620	1.1639	1.1635	1.1633	1.1628

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