大摩ESG量化混合(009246)_资产配置

大摩ESG量化混合009246MORGAN STANLEY ESG QUANTITATIVE FIRST HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23736.39	91.85%
债券	759.32	2.94%
银行存款和结算备付金	1142.34	4.42%
其他资产	205.06	0.79%

资产总值：25843.12万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.72	689.83	2.69%
紫金矿业	601899	20.32	598.22	2.34%
药明康德	603259	3.84	430.20	1.68%
中芯国际	688981	3.04	426.00	1.66%
赣锋锂业	002460	4.51	274.57	1.07%
赛力斯	601127	1.43	245.35	0.96%
春风动力	603129	0.85	228.01	0.89%
洛阳钼业	603993	13.93	218.70	0.85%
瑞芯微	603893	0.95	214.27	0.84%
福耀玻璃	600660	2.89	212.15	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	64.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.40%
采矿业	0.08	3.19%
科学研究和技术服务业	0.08	3.19%
批发和零售业	0.08	2.93%
金融业	0.06	2.39%
房地产业	0.04	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.32%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.59	400.02	1.76%
紫金矿业	601899	17.81	347.30	1.53%
贵州茅台	600519	0.19	267.81	1.18%
新集能源	601918	23.74	153.36	0.68%
美的集团	000333	2.11	152.34	0.67%
寒武纪	688256	0.24	144.36	0.64%
长江电力	600900	4.68	141.06	0.62%
华能水电	600025	14.44	137.90	0.61%
中煤能源	601898	12.08	132.16	0.58%
中国神华	601088	3.21	130.13	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	57.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.08%
采矿业	0.16	6.91%
金融业	0.12	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.03%
批发和零售业	0.04	1.90%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.51%
科学研究和技术服务业	0.03	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	17.85	496.41	2.75%
国投电力	600886	31.54	455.12	2.52%
华能水电	600025	49.83	456.44	2.52%
川投能源	600674	27.96	448.48	2.48%
宁德时代	300750	1.42	358.16	1.98%
五粮液	000858	1.50	197.03	1.09%
紫金矿业	601899	10.60	192.07	1.06%
贵州茅台	600519	0.11	171.71	0.95%
潍柴动力	000338	10.33	169.52	0.94%
中国神华	601088	4.36	167.21	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	50.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	12.13%
采矿业	0.14	7.67%
金融业	0.08	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.07%
批发和零售业	0.06	3.28%
文化、体育和娱乐业	0.06	3.26%
建筑业	0.03	1.78%
科学研究和技术服务业	0.03	1.49%
租赁和商务服务业	0.02	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.86	493.70	2.70%
贵州茅台	600519	0.21	320.04	1.75%
紫金矿业	601899	18.09	273.52	1.49%
美的集团	000333	3.61	271.54	1.48%
立讯精密	002475	5.89	240.08	1.31%
五粮液	000858	1.71	239.47	1.31%
分众传媒	002027	34.22	240.57	1.31%
长江电力	600900	7.19	212.46	1.16%
中国海油	600938	6.94	204.80	1.12%
泸州老窖	000568	1.35	169.02	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	59.25%
采矿业	0.17	9.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.75%
金融业	0.08	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.72%
租赁和商务服务业	0.04	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.10%
批发和零售业	0.01	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.55%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	7.50	759.32	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	759.32	2.97%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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