大摩ESG量化混合(009246)_财务情况

大摩ESG量化混合009246MORGAN STANLEY ESG QUANTITATIVE FIRST HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3820.98	966.88	856.26	1283.25	-468.33
本期利润(万元)	4098.41	1264.89	536.72	2142.85	2042.80
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.06	0.03	0.09	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.93	0.00	11.75	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-1994.48	0.00	-2955.94	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.08	0.00	-0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	25602.01	22687.16	18079.55	18297.36	19682.01
期末基金份额净值(元)	1.09	0.92	0.89	0.86	0.89
本期净值增长率(%)	0.00	6.77	0.00	12.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-8.08	0.00	-13.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1879.13	897.94	1231.34	1332.58	1484.02
交易性金融资产(万元)	22070.01	17428.52	17101.42	17207.98	20646.05
其中：股票投资(万元)	21313.28	16675.23	17101.42	17207.98	20531.34
其中：债券投资(万元)	756.73	753.28	0.00	0.00	114.71
应付管理人报酬(万元)	18.92	18.89	18.27	18.86	27.02
应付托管费(万元)	3.15	3.15	3.05	3.14	4.50
资产总计(万元)	24012.47	18368.38	18336.89	18715.62	22306.80
负债合计(万元)	1325.31	71.02	131.23	125.32	150.27
所有者权益合计(万元)	22687.16	18297.36	18205.66	18590.29	22156.52
未分配利润(万元)	-1994.48	-2955.94	-4641.67	-5712.21	-3566.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.39	5.24	2.51	8.08	4.94
投资收益(万元)	1100.32	1550.12	223.06	-3686.95	-2020.59
公允价值变动收益(万元)	298.02	859.60	656.63	658.23	1253.73
其它收入(万元)	0.58	1.31	0.56	2.24	1.41
收入合计(万元)	1400.31	2416.27	882.76	-3018.41	-760.51
管理人报酬(万元)	108.48	219.05	110.66	315.31	175.57
托管费(万元)	18.08	36.51	18.44	52.55	29.26
其它费用(万元)	8.86	17.86	9.87	19.89	9.86
费用合计(万元)	135.41	273.42	138.97	387.75	214.69
利润总额(万元)	1264.89	2142.85	743.79	-3406.16	-975.19
净利润(万元)	1264.89	2142.85	743.79	-3406.16	-975.19

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